基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商现金增利货币E(019769) |
每万份收益：
0.3121元
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7日年化率：
1.0290%
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2026-08-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 497,703,686.99 | 2.96 |
| 112503447 | 25农业银行CD447 | 496,347,825.68 | 2.96 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 397,276,499.82 | 2.37 |
| 250431 | 25农发31 | 344,255,293.40 | 2.05 |
| 250211 | 25国开11 | 301,683,078.52 | 1.80 |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 299,728,431.52 | 1.79 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 297,941,014.06 | 1.77 |
| 112508188 | 25中信银行CD188 | 199,983,367.25 | 1.19 |
| 112504038 | 25中国银行CD038 | 199,879,947.18 | 1.19 |
| 112504046 | 25中国银行CD046 | 199,835,947.02 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.20 | 7.34 | 16,786,563,992.24 |
| 2026-03-31 | - | 80.29 | 9.35 | 19,236,682,175.05 |
| 2025-12-31 | - | 78.51 | 2.72 | 17,183,914,389.52 |
| 2025-09-30 | - | 93.02 | 0.10 | 15,875,896,284.30 |
| 2025-06-30 | - | 92.59 | 2.23 | 18,694,296,034.52 |
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