基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商现金增利货币E(019769) |
每万份收益：
0.2574元
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7日年化率：
1.0290%
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2026-11-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 499,606,187.20 | 3.58 |
| 112503447 | 25农业银行CD447 | 498,242,789.28 | 3.57 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 398,748,083.71 | 2.85 |
| 260201 | 26国开01 | 353,257,130.94 | 2.53 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 329,449,012.19 | 2.36 |
| 260301 | 26进出01 | 312,574,503.61 | 2.24 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 299,837,527.42 | 2.15 |
| 112517224 | 25光大银行CD224 | 299,745,687.65 | 2.15 |
| 112622026 | 26邮储银行CD026 | 299,671,303.38 | 2.14 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 299,027,906.53 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 78.56 | 19.60 | 13,972,562,358.50 |
| 2026-06-30 | - | 79.20 | 7.34 | 16,786,563,992.24 |
| 2026-03-31 | - | 80.29 | 9.35 | 19,236,682,175.05 |
| 2025-12-31 | - | 78.51 | 2.72 | 17,183,914,389.52 |
| 2025-09-30 | - | 93.02 | 0.10 | 15,875,896,284.30 |
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