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首页 > 基金> 中欧瑾泰债券E(019770)

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中欧瑾泰债券E

(019770)

净值：

1.0567

日增长率：

0.10%

累计净值：1.1613

2026-02-06

净值走势

中欧瑾泰债券E(019770)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0567	0.10%
2026-02-05	1.0556	0.05%
2026-02-04	1.0551	0.00%
2026-02-03	1.0551	-0.01%
2026-02-02	1.0552	0.04%
2026-01-30	1.0548	-0.04%
2026-01-29	1.0552	0.00%
2026-01-28	1.0552	0.04%

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基金情况

基金全称	中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	李冠頔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.49亿元	份额规模	7.1194亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	0.49%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.02%
最近两年	8.08%

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基金要闻

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中欧瑾泰债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	84.13	0.13	3,715,687,309.39
2025-09-30	-	98.01	0.02	3,837,197,939.71
2025-06-30	-	84.72	0.01	4,319,840,080.62
2025-03-31	-	127.02	0.02	4,095,073,066.08
2024-12-31	-	117.53	0.06	4,385,962,105.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	李冠頔	264	0.32
2024-01-10	2025-05-21	周锦程	497	8.06
2023-10-17	2024-01-10	LI TONG	85	0.91

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基金公告

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