首页 > 基金> 中欧瑾泰债券E(019770)
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中欧瑾泰债券E

(019770)
净值：
1.0688
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1787 2026-08-14
  • 净值走势
中欧瑾泰债券E(019770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06880.00%
2026-08-131.06880.07%
2026-08-121.06800.01%
2026-08-111.0679-0.09%
2026-08-101.06890.14%
2026-08-071.06740.09%
2026-08-061.06640.02%
2026-08-051.0662-0.03%
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基金情况

基金全称 中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李冠頔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.96亿元 份额规模 3.7194亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.56%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.480.013,503,575,697.90
2026-03-31-85.960.073,424,687,643.04
2025-12-31-84.130.133,715,687,309.39
2025-09-30-98.010.023,837,197,939.71
2025-06-30-84.720.014,319,840,080.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-李冠頔4521.98
2024-01-102025-05-21周锦程4978.06
2023-10-172024-01-10LI TONG850.91
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