基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合A(019773) |
净值：
1.4701
|
日增长率：
-1.56%
|
累计净值：1.5201 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 546,989.00 | 17,520,057.67 | 5.56 |
| 300791 | 仙乐健康 | 551,800.00 | 10,158,638.00 | 3.22 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1,280,000.00 | 10,073,600.00 | 3.20 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,634,400.00 | 9,348,768.00 | 2.97 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,100,000.00 | 8,822,000.00 | 2.80 |
| 600585 | 海螺水泥 | 473,500.00 | 8,290,985.00 | 2.63 |
| 600460 | 士兰微 | 267,700.00 | 8,231,775.00 | 2.61 |
| 601012 | 隆基绿能 | 732,500.00 | 8,211,325.00 | 2.60 |
| 603997 | 继峰股份 | 583,800.00 | 7,968,870.00 | 2.53 |
| 688320 | 禾川科技 | 220,000.00 | 7,728,600.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,805,702.70 | 41.17 | 54.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,009,418.82 | 14.91 | 19.76 |
| 金融业 | 22,180,949.00 | 7.04 | 9.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,772,733.00 | 2.78 | 3.69 |
| 采矿业 | 7,383,032.75 | 2.34 | 3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,100,052.00 | 2.25 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,546,632.00 | 1.44 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 4,393,965.80 | 1.39 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,218,600.00 | 1.02 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 2,540,655.00 | 0.81 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 481,110.00 | 0.15 | 0.20 |
| 建筑业 | 379,725.00 | 0.12 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,455.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.60 | 2.50 | 13.95 | 315,290,152.82 |
| 2026-06-30 | 71.52 | 1.87 | 26.73 | 332,001,497.48 |
| 2026-03-31 | 83.80 | 0.41 | 15.17 | 291,944,707.31 |
| 2025-12-31 | 72.06 | 3.10 | 24.65 | 287,984,783.87 |
| 2025-09-30 | 77.68 | 6.40 | 16.47 | 286,167,662.38 |
微信公众号
证券之星APP
