基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智享三年持有混合A(019773) |
净值：
1.5144
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5344 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 115,750.00 | 16,968,093.45 | 5.89 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,198,500.00 | 14,597,730.00 | 5.07 |
| 300791 | 仙乐健康 | 535,000.00 | 13,835,100.00 | 4.80 |
| 605376 | 博迁新材 | 210,200.00 | 13,747,080.00 | 4.77 |
| 688677 | 海泰新光 | 180,000.00 | 7,768,800.00 | 2.70 |
| 603997 | 继峰股份 | 520,400.00 | 7,233,560.00 | 2.51 |
| 601012 | 隆基绿能 | 396,200.00 | 7,210,840.00 | 2.50 |
| 002415 | 海康威视 | 237,500.00 | 7,087,000.00 | 2.46 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 700,000.00 | 5,974,780.00 | 2.07 |
| 601866 | 中远海发 | 1,974,500.00 | 4,975,740.00 | 1.73 |
| 02866 | 中远海发 | 439,000.00 | 416,347.60 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,150,952.91 | 39.99 | 66.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,487,644.00 | 10.24 | 17.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,554,588.00 | 3.32 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,813,090.00 | 2.02 | 3.37 |
| 金融业 | 4,930,792.00 | 1.71 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,349,702.00 | 1.16 | 1.94 |
| 建筑业 | 3,111,062.00 | 1.08 | 1.80 |
| 采矿业 | 1,070,550.00 | 0.37 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.06 | 3.10 | 24.65 | 287,984,783.87 |
| 2025-09-30 | 77.68 | 6.40 | 16.47 | 286,167,662.38 |
| 2025-06-30 | 77.14 | 5.98 | 16.89 | 241,607,236.57 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 5.32 | 13.99 | 235,178,004.88 |
| 2024-12-31 | 65.57 | 6.46 | 26.96 | 231,959,057.77 |
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