基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华产业精选混合C(019776) |
净值：
1.1480
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：1.1480 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 11,024,581.00 | 87,535,173.14 | 8.94 |
| 002004 | 华邦健康 | 13,252,250.00 | 69,309,267.50 | 7.08 |
| 300596 | 利安隆 | 1,681,900.00 | 69,092,452.00 | 7.06 |
| 605507 | 国邦医药 | 2,402,800.00 | 62,448,772.00 | 6.38 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,532,600.00 | 59,097,056.00 | 6.04 |
| 002727 | 一心堂 | 4,645,000.00 | 58,898,600.00 | 6.01 |
| 603345 | 安井食品 | 531,100.00 | 49,530,386.00 | 5.06 |
| 600189 | 泉阳泉 | 6,611,510.00 | 49,520,209.90 | 5.06 |
| 301087 | 可孚医疗 | 874,073.00 | 49,149,124.79 | 5.02 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,005,300.00 | 48,929,320.00 | 5.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,158,144.99 | 63.54 | 67.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172,972,322.14 | 17.66 | 18.68 |
| 批发和零售业 | 107,827,920.00 | 11.01 | 11.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,034,197.66 | 2.35 | 2.49 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 6.33 | 979,216,048.97 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 722,745,196.49 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.55 | 664,741,408.27 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.36 | 444,682,576.57 |
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