基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华产业精选混合C(019776) |
净值：
1.2541
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2541 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 9,219,881.00 | 52,645,520.51 | 9.26 |
| 605507 | 国邦医药 | 3,227,420.00 | 47,765,816.00 | 8.40 |
| 300596 | 利安隆 | 822,800.00 | 43,180,544.00 | 7.59 |
| 600189 | 泉阳泉 | 5,701,070.00 | 42,929,057.10 | 7.55 |
| 603345 | 安井食品 | 531,100.00 | 42,588,909.00 | 7.49 |
| 002727 | 一心堂 | 4,240,600.00 | 40,667,354.00 | 7.15 |
| 301087 | 可孚医疗 | 821,873.00 | 39,162,248.45 | 6.89 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,158,800.00 | 38,815,224.00 | 6.83 |
| 002946 | 新乳业 | 2,646,200.00 | 37,258,496.00 | 6.55 |
| 002004 | 华邦健康 | 9,175,950.00 | 36,061,483.50 | 6.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,524,481.77 | 69.73 | 72.89 |
| 批发和零售业 | 94,540,167.04 | 16.63 | 17.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,645,520.51 | 9.26 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,222.75 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.67 | - | 5.47 | 568,618,797.65 |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 6.33 | 979,216,048.97 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 722,745,196.49 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.55 | 664,741,408.27 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
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