首页 > 基金> 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)
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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(019779)
净值：
1.1282
日增长率：
0.26%
累计净值：1.1282 2026-08-12
  • 净值走势
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.12820.26%
2026-08-111.1253-0.12%
2026-08-101.12670.06%
2026-08-071.12600.37%
2026-08-061.12190.08%
2026-08-051.12100.49%
2026-08-041.11550.61%
2026-08-031.1087-0.29%
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基金情况

基金全称 信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾 李芝群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 0.14%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 15.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.611.5228,698,545.84
2026-03-31-6.181.2929,529,601.51
2025-12-31-5.963.2430,513,606.66
2025-09-30-5.472.1731,449,821.64
2025-06-30-5.904.4420,513,456.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-李芝群3331.36
2024-11-28-王奕蕾62510.08
2023-11-232025-04-22王兰5165.23
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