基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A1(019780) |
净值：
1.7591
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.7591 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 16,500.00 | 1,900,140.00 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,400.00 | 1,540,550.10 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,850.00 | 1,399,431.00 | 6.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,065,054.00 | 5.02 |
| 301358 | 湖南裕能 | 15,600.00 | 1,008,696.00 | 4.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,100.00 | 986,972.00 | 4.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 14,400.00 | 982,944.00 | 4.64 |
| 688326 | 经纬恒润 | 8,168.00 | 959,740.00 | 4.53 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 881,300.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,433,113.59 | 44.49 | 77.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,680,397.06 | 12.64 | 22.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.19 | 2.38 | 7.35 | 21,203,681.67 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 2.10 | 16.46 | 23,956,360.47 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.23 | 5.66 | 18,026,962.51 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 9.23 | 18,316,740.05 |
| 2024-12-31 | 78.52 | - | 19.67 | 13,529,730.19 |
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