基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A1(019780) |
净值：
1.2948
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日增长率：
4.03%
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累计净值：1.2948 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 7,600.00 | 1,044,392.00 | 6.43 |
| 300395 | 菲利华 | 9,200.00 | 873,264.00 | 5.38 |
| 920045 | 蘅东光 | 1,582.00 | 811,566.00 | 5.00 |
| 300570 | 太辰光 | 3,400.00 | 721,990.00 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 676,821.25 | 4.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 12,900.00 | 653,901.00 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 640,553.00 | 3.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,400.00 | 550,329.63 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 2,131.00 | 483,310.80 | 2.98 |
| 600562 | 国睿科技 | 17,900.00 | 479,899.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,943,915.68 | 67.41 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,996.00 | 8.92 | 11.57 |
| 采矿业 | 124,912.00 | 0.77 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.14 | 1.86 | 4.69 | 16,234,916.23 |
| 2026-06-30 | 91.88 | 1.02 | 9.47 | 19,867,862.27 |
| 2026-03-31 | 89.89 | 2.12 | 9.92 | 19,113,445.03 |
| 2025-12-31 | 91.19 | 2.38 | 7.35 | 21,203,681.67 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 2.10 | 16.46 | 23,956,360.47 |
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