基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788) |
净值：
1.1841
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1841 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 50,900.00 | 5,328,212.00 | 0.80 |
| 601298 | 青岛港 | 554,400.00 | 4,645,872.00 | 0.69 |
| 601336 | 新华保险 | 50,100.00 | 3,064,116.00 | 0.46 |
| 601328 | 交通银行 | 438,000.00 | 2,943,360.00 | 0.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 27,600.00 | 2,511,600.00 | 0.38 |
| 600761 | 安徽合力 | 109,100.00 | 2,392,563.00 | 0.36 |
| 688372 | 伟测科技 | 25,532.00 | 2,275,667.16 | 0.34 |
| 000933 | 神火股份 | 113,600.00 | 2,273,136.00 | 0.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,800.00 | 1,916,382.00 | 0.29 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 11,677.00 | 1,915,144.77 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,211,167.72 | 7.50 | 59.74 |
| 金融业 | 9,223,694.00 | 1.38 | 10.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,378,442.00 | 0.95 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,328,212.00 | 0.80 | 6.34 |
| 采矿业 | 3,851,712.00 | 0.58 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,770,842.00 | 0.41 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,275,667.16 | 0.34 | 2.71 |
| 房地产业 | 1,386,268.00 | 0.21 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,277,100.00 | 0.19 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 728,904.00 | 0.11 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 616,626.00 | 0.09 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.56 | 78.76 | 0.26 | 669,262,985.57 |
| 2025-06-30 | 9.01 | 88.47 | 1.46 | 497,771,929.79 |
| 2025-03-31 | 9.20 | 87.25 | 4.36 | 252,312,307.55 |
| 2024-12-31 | 7.32 | 76.11 | 14.56 | 94,247,069.42 |
| 2024-09-30 | 5.04 | 63.97 | 15.87 | 26,131,039.19 |
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