基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) |
净值：
1.0936
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0936 | 2026-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 17,000.00 | 709,070.00 | 1.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,500.00 | 541,295.00 | 0.83 |
| 300498 | 温氏股份 | 30,000.00 | 498,600.00 | 0.77 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 453,840.00 | 0.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,100.00 | 422,244.00 | 0.65 |
| 603187 | 海容冷链 | 30,000.00 | 421,800.00 | 0.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,500.00 | 392,000.00 | 0.60 |
| 600763 | 通策医疗 | 9,000.00 | 378,630.00 | 0.58 |
| 601601 | 中国太保 | 10,000.00 | 370,900.00 | 0.57 |
| 603298 | 杭叉集团 | 13,000.00 | 318,500.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,053,906.00 | 7.79 | 63.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,207,670.00 | 1.86 | 15.08 |
| 金融业 | 496,724.00 | 0.77 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,244.00 | 0.65 | 5.27 |
| 卫生和社会工作 | 378,630.00 | 0.58 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,916.46 | 0.41 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,249.20 | 0.14 | 1.14 |
| 采矿业 | 88,000.00 | 0.14 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.34 | 97.78 | 5.43 | 64,859,822.81 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 95.00 | 2.87 | 53,577,994.15 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 84.75 | 2.12 | 52,448,607.45 |
| 2025-06-30 | 16.10 | 80.95 | 3.22 | 53,975,813.68 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 81.96 | 0.33 | 102,607,973.14 |
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