基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式A(019797) |
净值：
1.3942
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.3942 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 115,000.00 | 696,559.26 | 5.56 |
| 601288 | 农业银行 | 91,400.00 | 612,380.00 | 4.88 |
| 601398 | 工商银行 | 60,700.00 | 463,748.00 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 447,000.00 | 3.57 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 434,411.40 | 3.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,000.00 | 370,000.00 | 2.95 |
| 688041 | 海光信息 | 1,712.00 | 359,965.12 | 2.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,900.00 | 358,380.00 | 2.86 |
| 688012 | 中微公司 | 1,135.00 | 347,741.30 | 2.77 |
| 001286 | 陕西能源 | 31,100.00 | 335,258.00 | 2.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 26,600.00 | 303,240.00 | 2.42 |
| 02600 | 中国铝业 | 20,000.00 | 198,663.75 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,264,300.42 | 34.02 | 62.21 |
| 金融业 | 1,076,128.00 | 8.58 | 15.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,258.00 | 2.67 | 4.89 |
| 综合 | 263,160.00 | 2.10 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,686.00 | 2.07 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,412.00 | 1.91 | 3.49 |
| 住宿和餐饮业 | 236,456.00 | 1.89 | 3.45 |
| 采矿业 | 180,420.00 | 1.44 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.26 | - | 30.42 | 12,536,389.95 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.64 | 12,624,835.05 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.97 | 12,959,088.88 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.07 | 10,554,829.52 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 13.04 | 10,358,764.85 |
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