首页 > 基金> 华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)
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华安月月鑫30天持有债券发起式C

(019807)
净值：
1.0644
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0644 2026-08-14
  • 净值走势
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06440.01%
2026-08-131.06430.02%
2026-08-121.06410.00%
2026-08-111.0641-0.02%
2026-08-101.06430.03%
2026-08-071.06400.02%
2026-08-061.06380.00%
2026-08-051.06380.00%
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基金情况

基金全称 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.74亿元 份额规模 7.2900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.892.141,051,874,583.83
2026-03-31-120.351.921,160,888,987.97
2025-12-31-118.000.961,375,964,858.16
2025-09-30-86.970.831,424,766,601.69
2025-06-30-104.551.441,765,744,531.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-马晓璇9776.43
2023-12-122025-10-27郑如熙6855.01
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