首页 > 基金> 华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)
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华安月月鑫30天持有债券发起式C

(019807)
净值：
1.0675
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0675 2026-11-13
  • 净值走势
华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0675-0.04%
2026-11-121.0679-0.03%
2026-11-111.0682-0.01%
2026-11-101.06830.00%
2026-11-091.06830.00%
2026-11-061.06830.03%
2026-11-051.06800.01%
2026-11-041.06790.04%
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基金情况

基金全称 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.22亿元 份额规模 6.7747亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-124.791.48977,891,586.53
2026-06-30-99.892.141,051,874,583.83
2026-03-31-120.351.921,160,888,987.97
2025-12-31-118.000.961,375,964,858.16
2025-09-30-86.970.831,424,766,601.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-12-马晓璇10696.75
2023-12-122025-10-27郑如熙6855.01
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