基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强C(019808) |
净值：
1.7646
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7646 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 18,600.00 | 510,942.00 | 1.04 |
| 002156 | 通富微电 | 13,400.00 | 505,180.00 | 1.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,000.00 | 437,400.00 | 0.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,600.00 | 435,248.00 | 0.88 |
| 601108 | 财通证券 | 49,900.00 | 435,128.00 | 0.88 |
| 601717 | 中创智领 | 17,200.00 | 422,260.00 | 0.86 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,000.00 | 408,000.00 | 0.83 |
| 000733 | 振华科技 | 7,700.00 | 403,557.00 | 0.82 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,400.00 | 400,140.00 | 0.81 |
| 603379 | 三美股份 | 6,500.00 | 394,680.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,460,591.42 | 61.80 | 69.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,482,051.72 | 7.06 | 7.90 |
| 金融业 | 1,875,725.00 | 3.81 | 4.25 |
| 采矿业 | 1,805,395.00 | 3.66 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 1,529,502.00 | 3.11 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,513,740.00 | 3.07 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 683,097.00 | 1.39 | 1.55 |
| 建筑业 | 682,665.00 | 1.39 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,077.00 | 0.96 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 398,491.00 | 0.81 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,838.00 | 0.71 | 0.80 |
| 房地产业 | 351,041.00 | 0.71 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 181,944.00 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,660.00 | 0.36 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,590.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 6.77 | 49,290,574.86 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 58,916,651.33 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.75 | 51,797,383.48 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 6.89 | 54,934,639.84 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 7.13 | 53,692,115.48 |
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