基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强C(019808) |
净值：
1.6750
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.6750 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 665.00 | 1,254,190.00 | 1.58 |
| 001309 | 德明利 | 1,200.00 | 1,131,480.00 | 1.42 |
| 300604 | 长川科技 | 3,100.00 | 1,058,402.00 | 1.33 |
| 300857 | 协创数据 | 2,600.00 | 883,740.00 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 5,700.00 | 855,627.00 | 1.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,300.00 | 847,902.00 | 1.07 |
| 301536 | 星宸科技 | 6,300.00 | 810,873.00 | 1.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,600.00 | 802,264.00 | 1.01 |
| 300223 | 北京君正 | 3,200.00 | 796,480.00 | 1.00 |
| 300136 | 信维通信 | 6,400.00 | 763,200.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,258,120.44 | 70.76 | 75.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,353,746.13 | 7.99 | 8.48 |
| 采矿业 | 3,186,677.00 | 4.01 | 4.25 |
| 金融业 | 2,613,809.80 | 3.29 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,295,541.00 | 1.63 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 1,077,421.00 | 1.35 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,048,202.00 | 1.32 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 796,802.80 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,638.00 | 0.98 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 527,652.00 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 498,408.00 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,280.94 | 0.53 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,005.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 6.23 | 79,504,684.59 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 80,462,873.07 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 6.77 | 49,290,574.86 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 58,916,651.33 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.75 | 51,797,383.48 |
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