基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强C(019808) |
净值：
1.4585
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日增长率：
2.17%
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累计净值：1.4585 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 126,000.00 | 796,320.00 | 1.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 22,800.00 | 774,060.00 | 1.05 |
| 688469 | 芯联集成 | 86,470.00 | 766,124.20 | 1.04 |
| 002273 | 水晶光电 | 28,100.00 | 685,640.00 | 0.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 424.00 | 683,912.00 | 0.93 |
| 600363 | ST联光 | 55,200.00 | 673,440.00 | 0.92 |
| 002410 | 广联达 | 75,300.00 | 643,062.00 | 0.87 |
| 600398 | 海澜之家 | 112,700.00 | 636,755.00 | 0.87 |
| 600848 | 上海临港 | 70,100.00 | 634,405.00 | 0.86 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9,400.00 | 630,082.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,320,650.41 | 62.95 | 66.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,517,935.11 | 7.50 | 7.94 |
| 金融业 | 4,103,459.00 | 5.57 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,454,442.00 | 4.69 | 4.97 |
| 采矿业 | 2,128,608.30 | 2.89 | 3.06 |
| 建筑业 | 1,708,425.00 | 2.33 | 2.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607,879.00 | 2.19 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 1,490,261.00 | 2.03 | 2.14 |
| 房地产业 | 1,103,509.00 | 1.50 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,058,878.00 | 1.44 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,643.04 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 310,037.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,736.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,280.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.50 | - | 5.93 | 73,578,893.77 |
| 2026-06-30 | 94.23 | - | 6.23 | 79,504,684.59 |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 80,462,873.07 |
| 2025-12-31 | 89.45 | - | 6.77 | 49,290,574.86 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 58,916,651.33 |
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