基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银国证2000指数增强A(019814) |
净值：
1.6420
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.6420 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301339 | 通行宝 | 71,000.00 | 1,127,480.00 | 0.53 |
| 301371 | 敷尔佳 | 44,300.00 | 1,097,311.00 | 0.51 |
| 001323 | 慕思股份 | 39,710.00 | 1,096,393.10 | 0.51 |
| 301303 | 真兰仪表 | 69,900.00 | 1,095,333.00 | 0.51 |
| 301262 | 海看股份 | 44,300.00 | 1,084,464.00 | 0.51 |
| 601083 | 锦江航运 | 91,400.00 | 1,048,358.00 | 0.49 |
| 600796 | 钱江生化 | 173,400.00 | 1,028,262.00 | 0.48 |
| 000600 | 建投能源 | 127,900.00 | 945,181.00 | 0.44 |
| 603061 | 金海通 | 7,300.00 | 912,500.00 | 0.43 |
| 688192 | 迪哲医药 | 12,300.00 | 890,889.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,569,640.98 | 57.96 | 67.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,558,047.60 | 10.58 | 12.37 |
| 批发和零售业 | 7,798,643.00 | 3.65 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,796,540.00 | 2.25 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,038,373.00 | 1.90 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,033,035.00 | 1.89 | 2.21 |
| 建筑业 | 3,197,892.00 | 1.50 | 1.75 |
| 采矿业 | 2,440,004.00 | 1.15 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,171,050.00 | 1.02 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 2,022,383.00 | 0.95 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,807,112.90 | 0.85 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,573,461.00 | 0.73 | 0.86 |
| 金融业 | 1,488,799.00 | 0.70 | 0.82 |
| 综合 | 750,210.00 | 0.35 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 97,431.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 24,772.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.05 | 213,204,551.67 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 0.82 | 7.63 | 73,446,727.93 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.26 | 6.10 | 80,499,876.91 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 1.45 | 4.88 | 69,877,136.05 |
| 2024-09-30 | 93.61 | 0.38 | 8.16 | 53,016,896.44 |
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