基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式A(019824) |
净值：
2.3321
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日增长率：
3.97%
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累计净值：2.3321 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688129 | 东来技术 | 279,848.00 | 7,329,219.12 | 9.05 |
| 688559 | 海目星 | 56,251.00 | 4,720,583.92 | 5.83 |
| 301196 | 唯科科技 | 35,730.00 | 4,481,256.60 | 5.53 |
| 000962 | 东方钽业 | 48,300.00 | 4,375,980.00 | 5.40 |
| 06613 | 蓝思科技 | 139,200.00 | 3,380,424.39 | 4.17 |
| 300776 | 帝尔激光 | 15,400.00 | 3,310,384.00 | 4.09 |
| 603678 | 火炬电子 | 37,200.00 | 3,087,600.00 | 3.81 |
| 688025 | 杰普特 | 6,207.00 | 2,917,290.00 | 3.60 |
| 603713 | 密尔克卫 | 39,700.00 | 2,825,449.00 | 3.49 |
| 688603 | 天承科技 | 12,502.00 | 2,599,790.90 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,375,919.36 | 75.77 | 90.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,825,449.00 | 3.49 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,184,192.00 | 2.70 | 3.21 |
| 采矿业 | 1,727,370.00 | 2.13 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.26 | 1.13 | 10.93 | 81,001,216.64 |
| 2026-03-31 | 90.84 | 2.13 | 5.59 | 47,340,565.71 |
| 2025-12-31 | 90.11 | 1.35 | 9.97 | 44,831,242.35 |
| 2025-09-30 | 92.42 | 0.76 | 8.51 | 39,724,420.65 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 3.03 | 5.23 | 16,689,124.60 |
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