基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
3.0639
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日增长率：
1.27%
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累计净值：3.0639 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 58,300.00 | 4,631,935.00 | 4.64 |
| 000830 | 鲁西化工 | 287,600.00 | 4,615,980.00 | 4.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 142,500.00 | 4,417,500.00 | 4.43 |
| 600389 | 江山股份 | 143,600.00 | 4,168,708.00 | 4.18 |
| 000893 | 亚钾国际 | 67,800.00 | 4,142,580.00 | 4.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 169,600.00 | 4,122,976.00 | 4.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,500.00 | 3,920,400.00 | 3.93 |
| 601600 | 中国铝业 | 330,400.00 | 3,766,560.00 | 3.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 197,900.00 | 3,520,641.00 | 3.53 |
| 002782 | 可立克 | 152,400.00 | 3,203,448.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,951,910.00 | 83.13 | 91.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,869,220.90 | 2.88 | 3.16 |
| 金融业 | 2,854,420.00 | 2.86 | 3.15 |
| 采矿业 | 2,077,837.00 | 2.08 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 10.44 | 99,780,779.36 |
| 2025-12-31 | 83.52 | - | 18.03 | 90,522,705.62 |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
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