基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
2.8711
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日增长率：
0.50%
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累计净值：2.8711 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 82,300.00 | 5,630,143.00 | 4.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 5,207,000.00 | 4.57 |
| 600389 | 江山股份 | 236,000.00 | 4,606,720.00 | 4.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,900.00 | 4,559,750.00 | 4.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 109,300.00 | 4,469,277.00 | 3.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 366,000.00 | 4,392,000.00 | 3.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 50,000.00 | 4,260,000.00 | 3.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 192,500.00 | 4,167,625.00 | 3.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 14,700.00 | 3,988,110.00 | 3.50 |
| 600160 | 巨化股份 | 69,900.00 | 3,705,399.00 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.14 | - | 14.93 | 113,970,874.62 |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 10.44 | 99,780,779.36 |
| 2025-12-31 | 83.52 | - | 18.03 | 90,522,705.62 |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
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