基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
2.5688
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：2.5688 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,500.00 | 5,048,960.00 | 6.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,048.00 | 4,210,626.24 | 5.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 360,600.00 | 4,179,354.00 | 5.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 307,500.00 | 4,151,250.00 | 5.10 |
| 301291 | 明阳电气 | 79,900.00 | 3,857,572.00 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 4.56 |
| 603979 | 金诚信 | 46,800.00 | 3,263,832.00 | 4.01 |
| 000630 | 铜陵有色 | 608,500.00 | 3,261,560.00 | 4.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 170,300.00 | 2,673,710.00 | 3.29 |
| 600328 | 中盐化工 | 329,100.00 | 2,557,107.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,543,103.34 | 59.67 | 69.25 |
| 采矿业 | 12,668,350.00 | 15.57 | 18.07 |
| 金融业 | 7,420,870.00 | 9.12 | 10.59 |
| 综合 | 1,466,640.00 | 1.80 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
微信公众号
证券之星APP
