基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银高端装备混合A(019864) |
净值：
1.9424
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日增长率：
4.15%
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累计净值：1.9424 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,887.00 | 17,347,206.31 | 9.99 |
| 301345 | 涛涛车业 | 75,100.00 | 17,122,800.00 | 9.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 326,400.00 | 16,133,952.00 | 9.29 |
| 603337 | 杰克科技 | 452,500.00 | 15,869,175.00 | 9.14 |
| 601100 | 恒立液压 | 170,400.00 | 15,388,824.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,600.00 | 12,110,176.00 | 6.97 |
| 002850 | 科达利 | 70,700.00 | 11,015,060.00 | 6.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 125,959.00 | 6,537,272.10 | 3.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 279,796.00 | 6,062,205.85 | 3.49 |
| 688789 | 宏华数科 | 119,971.00 | 5,998,550.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,052,539.89 | 71.99 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,358.18 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.59 | 3.44 | 5.17 | 173,696,348.02 |
| 2026-06-30 | 93.14 | 5.65 | 1.20 | 207,562,823.97 |
| 2026-03-31 | 93.32 | 5.09 | 4.44 | 251,795,578.83 |
| 2025-12-31 | 88.18 | 5.84 | 10.33 | 407,496,656.37 |
| 2025-09-30 | 86.73 | - | 26.42 | 367,932,127.06 |
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