基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合A(019864) |
净值：
2.1192
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：2.1192 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 292,000.00 | 20,556,800.00 | 9.90 |
| 603337 | 杰克科技 | 548,300.00 | 19,864,909.00 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,187.00 | 19,854,855.49 | 9.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 162,700.00 | 17,500,012.00 | 8.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,900.00 | 17,253,139.00 | 8.31 |
| 301345 | 涛涛车业 | 66,700.00 | 15,407,700.00 | 7.42 |
| 002850 | 科达利 | 76,800.00 | 14,538,240.00 | 7.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 209,159.00 | 13,873,516.47 | 6.68 |
| 01810 | 小米集团-W | 727,996.00 | 13,682,992.03 | 6.59 |
| 300751 | 迈为股份 | 32,100.00 | 9,066,966.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,601,467.07 | 73.52 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,591.26 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.14 | 5.65 | 1.20 | 207,562,823.97 |
| 2026-03-31 | 93.32 | 5.09 | 4.44 | 251,795,578.83 |
| 2025-12-31 | 88.18 | 5.84 | 10.33 | 407,496,656.37 |
| 2025-09-30 | 86.73 | - | 26.42 | 367,932,127.06 |
| 2025-06-30 | 86.23 | - | 13.56 | 205,771,566.25 |
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