基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛高端装备混合A(019864) |
净值：
2.0767
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：2.0767 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克科技 | 906,300.00 | 39,269,979.00 | 9.64 |
| 601100 | 恒立液压 | 329,600.00 | 36,226,336.00 | 8.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 970,596.00 | 34,452,805.56 | 8.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,700.00 | 31,106,922.00 | 7.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 546,500.00 | 30,992,015.00 | 7.61 |
| 688507 | 索辰科技 | 295,873.00 | 29,673,103.17 | 7.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 343,500.00 | 25,875,855.00 | 6.35 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 451,089.00 | 25,509,082.95 | 6.26 |
| 02018 | 瑞声科技 | 579,500.00 | 20,413,223.61 | 5.01 |
| 603920 | 世运电路 | 412,000.00 | 19,944,920.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,782,367.93 | 64.73 | 89.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,673,103.17 | 7.28 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,562.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.18 | 5.84 | 10.33 | 407,496,656.37 |
| 2025-09-30 | 86.73 | - | 26.42 | 367,932,127.06 |
| 2025-06-30 | 86.23 | - | 13.56 | 205,771,566.25 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.79 | 241,714,267.84 |
| 2024-12-31 | 84.30 | - | 17.13 | 24,129,286.97 |
微信公众号
证券之星APP
