首页 > 基金> 国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)
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国泰上证科创板100ETF发起联接C

(019867)
净值：
1.4632
日增长率：
-0.39%
累计净值：1.4632 2026-02-06
  • 净值走势
国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4632-0.39%
2026-02-051.4689-1.63%
2026-02-041.4932-0.87%
2026-02-031.50633.17%
2026-02-021.4600-4.41%
2026-01-301.5274-0.24%
2026-01-291.5310-2.25%
2026-01-281.5662-0.29%
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基金情况

基金全称 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.5543亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.20%
最近一月 3.57%
最近三月 10.98%
最近六月 0.00%
最近一年 53.25%
最近两年 95.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.310.81142,775,096.29
2025-09-30-5.122.59171,127,094.16
2025-06-30-5.581.40157,311,482.20
2025-03-31-5.681.08160,414,721.35
2024-12-31-6.031.31171,097,728.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-麻绎文81146.32
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