基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式A(019879) |
净值：
1.9693
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.9693 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 954,700.00 | 8,573,206.00 | 3.24 |
| 600026 | 中远海能 | 707,600.00 | 8,264,768.00 | 3.12 |
| 603799 | 华友钴业 | 117,600.00 | 8,027,376.00 | 3.03 |
| 000830 | 鲁西化工 | 457,600.00 | 7,582,432.00 | 2.86 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 546,000.00 | 7,274,082.27 | 2.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 354,400.00 | 7,088,000.00 | 2.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,125,600.00 | 6,764,856.00 | 2.55 |
| 01164 | 中广核矿业 | 2,250,000.00 | 6,279,637.05 | 2.37 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 146,000.00 | 5,654,590.75 | 2.14 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 321,000.00 | 5,578,322.85 | 2.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 126,900.00 | 3,964,356.00 | 1.50 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 135,800.00 | 3,650,280.53 | 1.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 20,000.00 | 1,098,400.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,818,085.00 | 35.80 | 54.23 |
| 采矿业 | 57,818,723.00 | 21.83 | 33.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,837,974.00 | 6.36 | 9.63 |
| 金融业 | 2,797,560.00 | 1.06 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 2,582,850.00 | 0.98 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.61 | 9.29 | 264,841,272.19 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.87 | 153,595,877.69 |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.48 | 6.46 | 20,897,078.75 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.40 | 6.39 | 25,449,643.74 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 7.15 | 18,192,392.43 |
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