基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式A(019879) |
净值：
1.5305
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日增长率：
-3.16%
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累计净值：1.5305 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,011,800.00 | 16,553,048.00 | 4.72 |
| 01787 | 山东黄金 | 502,250.00 | 14,341,549.36 | 4.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 479,700.00 | 13,940,082.00 | 3.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 484,000.00 | 12,385,560.00 | 3.53 |
| 601975 | 招商南油 | 2,648,849.00 | 11,390,050.70 | 3.25 |
| 601088 | 中国神华 | 223,100.00 | 10,429,925.00 | 2.97 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 336,000.00 | 10,116,487.92 | 2.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 127,400.00 | 10,098,998.00 | 2.88 |
| 002379 | 宏桥控股 | 370,800.00 | 10,041,264.00 | 2.86 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 489,000.00 | 6,951,377.06 | 1.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 156,100.00 | 2,677,115.00 | 0.76 |
| 01088 | 中国神华 | 31,000.00 | 1,262,371.27 | 0.36 |
| 600362 | 江西铜业 | 18,000.00 | 774,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,022,784.19 | 29.10 | 43.92 |
| 采矿业 | 89,023,946.62 | 25.39 | 38.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,238,137.02 | 11.76 | 17.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.98 | 1.01 | 6.87 | 350,589,147.72 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 0.61 | 9.29 | 264,841,272.19 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.87 | 153,595,877.69 |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.48 | 6.46 | 20,897,078.75 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.40 | 6.39 | 25,449,643.74 |
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