基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期驱动股票发起式C(019880) |
净值：
1.6987
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6987 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 566,600.00 | 6,867,192.00 | 4.47 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 199,800.00 | 5,910,084.00 | 3.85 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 398,000.00 | 5,443,223.28 | 3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 90,000.00 | 4,959,900.00 | 3.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 914,900.00 | 4,903,864.00 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,300.00 | 4,689,792.00 | 3.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 498,000.00 | 4,422,240.00 | 2.88 |
| 000603 | 盛达资源 | 161,300.00 | 4,264,772.00 | 2.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 240,000.00 | 3,437,917.49 | 2.24 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 102,000.00 | 2,840,280.78 | 1.85 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 88,200.00 | 2,449,565.51 | 1.59 |
| 600362 | 江西铜业 | 50,200.00 | 1,781,598.00 | 1.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86,400.00 | 1,356,480.00 | 0.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 595,262.96 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,373,072.00 | 40.61 | 57.65 |
| 采矿业 | 26,640,924.00 | 17.34 | 24.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,213,608.00 | 9.25 | 13.14 |
| 金融业 | 4,959,900.00 | 3.23 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.87 | 153,595,877.69 |
| 2025-06-30 | 93.26 | 0.48 | 6.46 | 20,897,078.75 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.40 | 6.39 | 25,449,643.74 |
| 2024-12-31 | 94.12 | - | 7.15 | 18,192,392.43 |
| 2024-09-30 | 95.68 | 0.96 | 7.09 | 31,624,785.73 |
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