基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887) |
净值：
1.1640
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1815 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,100.00 | 44,363.00 | 0.10 |
| 001965 | 招商公路 | 1,000.00 | 9,740.00 | 0.02 |
| 000099 | 中信海直 | 300.00 | 6,645.00 | 0.02 |
| 002468 | 申通快递 | 300.00 | 5,370.00 | 0.01 |
| 002120 | 韵达股份 | 700.00 | 5,194.00 | 0.01 |
| 002183 | 怡亚通 | 900.00 | 4,743.00 | 0.01 |
| 000582 | 北部湾港 | 500.00 | 4,210.00 | 0.01 |
| 002928 | 华夏航空 | 400.00 | 4,008.00 | 0.01 |
| 002010 | 传化智联 | 600.00 | 3,780.00 | 0.01 |
| 000089 | 深圳机场 | 500.00 | 3,475.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,970.00 | 0.21 | 89.10 |
| 租赁和商务服务业 | 11,133.00 | 0.03 | 10.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.08 | 1.31 | 35,658,242.94 |
| 2025-09-30 | 0.24 | 4.21 | 4.33 | 42,969,293.77 |
| 2025-06-30 | - | 4.54 | 2.12 | 22,137,856.35 |
| 2025-03-31 | - | 1.91 | 3.80 | 21,266,449.79 |
| 2024-12-31 | - | 4.29 | 2.63 | 18,946,440.26 |
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