基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起C(019889) |
净值：
1.8105
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.8105 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 23,754,659.00 | 422,595,383.61 | 9.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,601,982.00 | 387,734,402.86 | 8.79 |
| 000933 | 神火股份 | 11,586,812.00 | 356,873,809.60 | 8.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,187,886.00 | 339,951,782.00 | 7.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,091,400.00 | 324,325,278.00 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,666,085.00 | 283,554,301.20 | 6.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,008,812.00 | 248,273,172.00 | 5.63 |
| 600075 | 新疆天业 | 32,840,400.00 | 239,078,112.00 | 5.42 |
| 603979 | 金诚信 | 4,003,361.00 | 227,511,005.63 | 5.16 |
| 601677 | 明泰铝业 | 12,097,500.00 | 184,365,900.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,845,259,561.84 | 64.54 | 79.29 |
| 采矿业 | 575,781,990.35 | 13.06 | 16.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,582,595.60 | 3.80 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.31 | - | 8.27 | 4,408,810,060.75 |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 16.19 | 1,575,181,420.55 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 8.33 | 36,478,155.23 |
| 2025-06-30 | 89.26 | 2.16 | 10.17 | 14,034,622.87 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.59 | 14,046,626.54 |
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