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天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
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累计净值：1.9704
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9704 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.9725 | 0.69% |
| 2025-12-24 | 1.9589 | -0.17% |
| 2025-12-23 | 1.9623 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.9604 | -0.35% |
| 2025-12-19 | 1.9672 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.9626 | 0.41% |
| 2025-12-17 | 1.9546 | 1.62% |
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基金全称
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天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0628亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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3.29%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.89%
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最近两年
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37.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 200,300.00 | 7,034,536.00 | 8.79 |
| 601319 | 中国人保 | 844,200.00 | 6,576,318.00 | 8.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 229,700.00 | 5,818,301.00 | 7.27 |
| 601318 | 中国平安 | 99,200.00 | 5,466,912.00 | 6.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 190,100.00 | 5,185,928.00 | 6.48 |
| 002468 | 申通快递 | 206,400.00 | 3,694,560.00 | 4.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 412,600.00 | 3,325,556.00 | 4.16 |
| 600511 | 国药股份 | 114,800.00 | 3,283,280.00 | 4.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 158,800.00 | 2,913,980.00 | 3.64 |
| 600389 | 江山股份 | 97,300.00 | 2,539,530.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,387,830.20 | 35.49 | 45.76 |
| 金融业 | 19,077,766.00 | 23.85 | 30.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,608,540.00 | 8.26 | 10.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,325,556.00 | 4.16 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 3,283,280.00 | 4.10 | 5.29 |
| 住宿和餐饮业 | 1,356,432.00 | 1.70 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.56 | 18.31 | 0.17 | 79,991,681.64 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 5.41 | 0.18 | 76,413,572.91 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 5.54 | 0.39 | 76,908,215.86 |
| 2024-12-31 | 91.50 | 5.44 | 0.13 | 78,158,353.24 |
| 2024-09-30 | 91.91 | 6.13 | 1.98 | 77,994,945.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 659 | 29.44 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
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