首页 >
基金>
天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
|
|
|
累计净值：1.9799
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.9799 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 1.9913 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 1.9869 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 1.9616 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.9551 | -1.46% |
| 2026-01-30 | 1.9840 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.9954 | 1.94% |
| 2026-01-28 | 1.9574 | 0.26% |
|
基金全称
|
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
龙智浩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0472亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-1.27%
|
|
最近三月
|
3.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.03%
|
|
最近两年
|
37.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 123,800.00 | 5,188,458.00 | 7.11 |
| 601319 | 中国人保 | 563,200.00 | 5,040,640.00 | 6.91 |
| 002468 | 申通快递 | 346,700.00 | 4,652,714.00 | 6.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,500.00 | 3,952,635.00 | 5.42 |
| 600941 | 中国移动 | 36,700.00 | 3,708,535.00 | 5.08 |
| 601318 | 中国平安 | 53,600.00 | 3,666,240.00 | 5.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 125,400.00 | 3,586,440.00 | 4.92 |
| 002027 | 分众传媒 | 460,800.00 | 3,396,096.00 | 4.66 |
| 603279 | 景津装备 | 196,000.00 | 3,306,520.00 | 4.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | 174,300.00 | 2,919,525.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,320,521.80 | 34.71 | 38.56 |
| 金融业 | 13,895,338.00 | 19.05 | 21.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,588,638.00 | 17.26 | 19.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,736,255.00 | 5.12 | 5.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,396,096.00 | 4.66 | 5.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,919,525.00 | 4.00 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 2,136,125.00 | 2.93 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,669,466.00 | 2.29 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.01 | 9.38 | 1.18 | 72,947,190.72 |
| 2025-09-30 | 77.56 | 18.31 | 0.17 | 79,991,681.64 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 5.41 | 0.18 | 76,413,572.91 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 5.54 | 0.39 | 76,908,215.86 |
| 2024-12-31 | 91.50 | 5.44 | 0.13 | 78,158,353.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 702 | 30.06 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
