首页 > 基金> 长盛盛康纯债E(019899)
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长盛盛康纯债E

(019899)
净值：
1.2236
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2236 2026-02-06
  • 净值走势
长盛盛康纯债E(019899)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22360.07%
2026-02-051.22280.03%
2026-02-041.22240.01%
2026-02-031.2223-0.02%
2026-02-021.22250.02%
2026-01-301.22230.01%
2026-01-291.22220.00%
2026-01-281.22220.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0070亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.46%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.120.09521,669,530.93
2025-09-30-116.840.30376,451,882.02
2025-06-30-127.570.17422,688,384.47
2025-03-31-120.360.10346,012,206.94
2024-12-31-119.400.15355,895,518.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-张建8267.02
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