基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝政金债债券C(019901) |
净值：
1.0723
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1173 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.86 | 0.17 | 1,150,918,690.45 |
| 2025-06-30 | - | 90.45 | 0.32 | 538,751,634.20 |
| 2025-03-31 | - | 124.02 | 0.05 | 450,759,409.54 |
| 2024-12-31 | - | 91.86 | 0.07 | 999,426,132.90 |
| 2024-09-30 | - | 83.55 | 0.13 | 1,018,665,508.18 |
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