首页 > 基金> 华宝政金债债券C(019901)
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华宝政金债债券C

(019901)
净值：
1.0920
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1370 2026-08-14
  • 净值走势
华宝政金债债券C(019901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0920-0.01%
2026-08-131.09210.06%
2026-08-121.0914-0.01%
2026-08-111.0915-0.05%
2026-08-101.09210.05%
2026-08-071.09150.05%
2026-08-061.09100.04%
2026-08-051.0906-0.01%
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基金情况

基金全称 华宝政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.01亿元 份额规模 17.4603亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.910.033,123,283,275.43
2026-03-31-99.490.561,012,954,901.10
2025-12-31-99.770.281,156,093,440.20
2025-09-30-99.860.171,150,918,690.45
2025-06-30-90.450.32538,751,634.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-30-徐锬10227.23
2023-10-302026-06-22高文庆9666.86
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