基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保先进制造股票发起式C(019903) |
净值：
1.5093
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日增长率：
-5.42%
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累计净值：1.5093 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 9.95 |
| 300776 | 帝尔激光 | 9,100.00 | 1,956,136.00 | 7.23 |
| 002384 | 东山精密 | 7,400.00 | 1,941,390.00 | 7.18 |
| 300285 | 国瓷材料 | 14,000.00 | 1,444,520.00 | 5.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 1,203,549.74 | 4.45 |
| 688337 | 普源精电 | 16,000.00 | 1,198,880.00 | 4.43 |
| 600114 | 东睦股份 | 30,000.00 | 1,132,800.00 | 4.19 |
| 688300 | 联瑞新材 | 4,500.00 | 1,099,800.00 | 4.07 |
| 688700 | 东威科技 | 12,000.00 | 1,072,800.00 | 3.97 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 1,061,472.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,538,235.13 | 87.05 | 98.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,140.00 | 1.37 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | - | 7.66 | 27,041,190.71 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 6.72 | 15,199,979.48 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.17 | 15,577,463.92 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 2.38 | 4.72 | 16,998,590.27 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 1.82 | 8.96 | 11,078,074.69 |
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