首页 > 基金> 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)
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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)
净值：
1.0840
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0965 2026-02-04
  • 净值走势
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08400.15%
2026-02-031.08240.19%
2026-02-021.0804-0.39%
2026-01-301.0846-0.29%
2026-01-291.08770.19%
2026-01-281.08560.18%
2026-01-271.0837-0.05%
2026-01-261.08420.08%
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基金情况

基金全称 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0975亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.50%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 7.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00137,718.000.07
03690美团-W1,000.0093,302.630.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业137,718.000.07100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.125.621.04199,749,498.68
2025-09-30-5.611.01145,513,950.30
2025-06-30-5.480.06128,167,662.87
2025-03-31-5.701.3058,792,313.21
2024-12-31-6.190.2644,338,837.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-陈文扬8299.39
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