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首页 > 基金> 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)
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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)
净值：
1.0885
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0960 2025-11-12
  • 净值走势
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08850.03%
2025-11-111.08820.01%
2025-11-101.08810.10%
2025-11-071.0870-0.04%
2025-11-061.08740.01%
2025-11-051.08730.06%
2025-11-041.0867-0.01%
2025-11-031.08680.06%
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基金情况

基金全称 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0708亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.68%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 9.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.611.01145,513,950.30
2025-06-30-5.480.06128,167,662.87
2025-03-31-5.701.3058,792,313.21
2024-12-31-6.190.2644,338,837.67
2024-09-30-16.554.5758,869,615.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-陈文扬7459.34
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