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首页 > 基金> 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)

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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)

净值：

1.0887

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1120

2026-08-12

净值走势

东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-12	1.0887	0.03%
2026-08-11	1.0884	0.05%
2026-08-10	1.0879	0.21%
2026-08-07	1.0856	0.14%
2026-08-06	1.0841	-0.07%
2026-08-05	1.0849	0.02%
2026-08-04	1.0847	0.12%
2026-08-03	1.0834	0.00%

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基金情况

基金全称	东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1084亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	1.27%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	7.54%

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基金要闻

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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	3,900.00	294,567.00	0.20
03690	美团-W	3,400.00	202,285.30	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	294,567.00	0.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.34	9.92	0.50	148,049,122.59
2026-03-31	0.27	5.56	3.82	199,281,165.16
2025-12-31	0.12	5.62	1.04	199,749,498.68
2025-09-30	-	5.61	1.01	145,513,950.30
2025-06-30	-	5.48	0.06	128,167,662.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-03	-	陈文扬	1016	10.93

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基金公告

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