首页 > 基金> 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)
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东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y

(019904)
净值：
1.0779
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1082 2026-11-11
  • 净值走势
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0779-0.07%
2026-11-101.0787-0.05%
2026-11-091.0792-0.03%
2026-11-061.07950.00%
2026-11-051.07950.06%
2026-11-041.07880.07%
2026-11-031.07800.09%
2026-11-021.07700.08%
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基金情况

基金全称 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 凌强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1198亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.51%
最近三月 -0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团3,900.00294,567.000.20
03690美团-W3,400.00202,285.300.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业294,567.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-11.532.76120,429,890.36
2026-06-300.349.920.50148,049,122.59
2026-03-310.275.563.82199,281,165.16
2025-12-310.125.621.04199,749,498.68
2025-09-30-5.611.01145,513,950.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-24-凌强22-0.12
2023-11-032026-10-24陈文扬108610.71
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