首页 > 基金> 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A

(019908)

净值：

1.0687

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0687

2025-11-14

净值走势

国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0687	0.01%
2025-11-13	1.0686	0.01%
2025-11-12	1.0685	0.01%
2025-11-11	1.0684	0.02%
2025-11-10	1.0682	0.02%
2025-11-07	1.0680	-0.01%
2025-11-06	1.0681	-0.02%
2025-11-05	1.0683	0.02%

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基金情况

基金全称	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	陶尹斌金天成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2505亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.84	0.21	558,257,459.84
2025-06-30	-	97.04	0.36	548,543,973.44
2025-03-31	-	86.52	0.79	505,180,787.10
2024-12-31	-	85.76	0.34	344,502,194.22
2024-09-30	-	110.57	0.60	264,103,226.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-04	-	金天成	439	2.99
2023-11-28	-	陶尹斌	720	6.87

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基金公告

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