首页 > 基金> 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

(019909)
净值：
1.0687
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0687 2026-02-06
  • 净值走势
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06870.02%
2026-02-051.06850.01%
2026-02-041.06840.01%
2026-02-031.06830.00%
2026-02-021.06830.01%
2026-01-301.06820.00%
2026-01-291.06820.01%
2026-01-281.06810.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.7267亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.600.33530,306,937.21
2025-09-30-87.840.21558,257,459.84
2025-06-30-97.040.36548,543,973.44
2025-03-31-86.520.79505,180,787.10
2024-12-31-85.760.34344,502,194.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成5223.15
2023-11-28-陶尹斌8036.87
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