首页 > 基金> 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C

(019909)
净值：
1.0859
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0859 2026-11-06
  • 净值走势
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08590.01%
2026-11-051.08580.01%
2026-11-041.08570.03%
2026-11-031.08540.04%
2026-11-021.08500.01%
2026-10-301.0849-0.05%
2026-10-291.08540.01%
2026-10-281.08530.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.88亿元 份额规模 5.4252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-87.360.24699,374,970.00
2026-06-30-92.740.28595,003,835.21
2026-03-31-93.890.53567,383,318.16
2025-12-31-93.600.33530,306,937.21
2025-09-30-87.840.21558,257,459.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-金天成7974.81
2023-11-28-陶尹斌10788.59
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