基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A1(019913) |
净值：
1.6905
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.6905 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 751,436.00 | 15,419,466.72 | 7.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,000.00 | 15,057,660.00 | 7.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 116,600.00 | 15,039,046.55 | 7.73 |
| 600686 | 金龙汽车 | 761,800.00 | 13,514,332.00 | 6.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 513,800.00 | 13,435,870.00 | 6.91 |
| 688223 | 晶科能源 | 2,183,627.00 | 12,315,656.28 | 6.33 |
| 688599 | 天合光能 | 722,989.00 | 11,965,467.95 | 6.15 |
| 03931 | 中创新航 | 512,700.00 | 11,632,592.06 | 5.98 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 964,000.00 | 11,571,657.22 | 5.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 175,000.00 | 11,508,000.00 | 5.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,409,838.07 | 58.80 | 99.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,815.53 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.74 | 0.83 | 11.79 | 194,561,546.74 |
| 2025-09-30 | 94.30 | 0.93 | 5.06 | 173,138,346.03 |
| 2025-06-30 | 91.29 | 1.15 | 11.39 | 139,983,862.26 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 1.12 | 7.27 | 143,261,499.17 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.65 | 145,809,268.33 |
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