基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A1(019913) |
净值：
1.8015
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.8015 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,200.00 | 18,156,840.00 | 9.42 |
| 600754 | 锦江酒店 | 505,300.00 | 13,577,411.00 | 7.04 |
| 600686 | 金龙汽车 | 692,400.00 | 12,428,580.00 | 6.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,700.00 | 12,264,881.86 | 6.36 |
| 09863 | 零跑汽车 | 270,700.00 | 11,238,464.85 | 5.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,800.00 | 10,906,374.99 | 5.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,041.00 | 10,853,303.00 | 5.63 |
| 000973 | 佛塑科技 | 472,400.00 | 8,644,920.00 | 4.48 |
| 03931 | 中创新航 | 293,300.00 | 8,198,965.98 | 4.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 129,900.00 | 7,284,792.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,745,292.97 | 28.91 | 66.21 |
| 住宿和餐饮业 | 13,577,411.00 | 7.04 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,853,303.00 | 5.63 | 12.89 |
| 批发和零售业 | 3,927,924.00 | 2.04 | 4.66 |
| 采矿业 | 73,127.24 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,619.60 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.56 | - | 27.70 | 192,846,976.43 |
| 2025-12-31 | 85.74 | 0.83 | 11.79 | 194,561,546.74 |
| 2025-09-30 | 94.30 | 0.93 | 5.06 | 173,138,346.03 |
| 2025-06-30 | 91.29 | 1.15 | 11.39 | 139,983,862.26 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 1.12 | 7.27 | 143,261,499.17 |
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