基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证2000指数增强A(019920) |
净值：
1.5088
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.5088 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 1,400.00 | 703,108.00 | 0.76 |
| 688378 | 奥来德 | 9,300.00 | 576,600.00 | 0.62 |
| 688416 | 恒烁股份 | 3,830.00 | 536,200.00 | 0.58 |
| 300842 | 帝科股份 | 5,700.00 | 508,269.00 | 0.55 |
| 688257 | 新锐股份 | 4,820.00 | 491,158.00 | 0.53 |
| 300236 | 上海新阳 | 3,300.00 | 433,950.00 | 0.47 |
| 688320 | 禾川科技 | 10,300.00 | 426,935.00 | 0.46 |
| 002446 | 盛路通信 | 39,500.00 | 424,230.00 | 0.46 |
| 688173 | 希荻微 | 21,900.00 | 419,166.00 | 0.45 |
| 002587 | 奥拓电子 | 52,900.00 | 413,149.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,130,203.89 | 74.39 | 78.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,935,126.60 | 7.47 | 7.92 |
| 批发和零售业 | 2,663,707.00 | 2.87 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,653,050.00 | 2.86 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,282,528.20 | 1.38 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 907,765.75 | 0.98 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862,770.40 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 776,247.00 | 0.83 | 0.89 |
| 采矿业 | 742,916.00 | 0.80 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,317.00 | 0.46 | 0.49 |
| 金融业 | 392,654.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 254,996.00 | 0.27 | 0.29 |
| 综合 | 137,472.00 | 0.15 | 0.16 |
| 房地产业 | 132,381.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 122,416.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 77,004.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,476.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 6.73 | 92,927,975.46 |
| 2026-03-31 | 93.96 | - | 6.39 | 77,075,925.79 |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 5.98 | 46,059,721.31 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 6.59 | 46,831,880.33 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 7.80 | 28,553,187.13 |
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