基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证2000指数增强A(019920) |
净值：
1.5307
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5307 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002527 | 新时达 | 13,300.00 | 235,942.00 | 0.51 |
| 300328 | 宜安科技 | 13,400.00 | 228,738.00 | 0.50 |
| 603936 | 博敏电子 | 17,700.00 | 224,790.00 | 0.49 |
| 600230 | 沧州大化 | 14,000.00 | 213,640.00 | 0.46 |
| 688025 | 杰普特 | 1,500.00 | 212,355.00 | 0.46 |
| 688488 | 艾迪药业 | 12,700.00 | 207,391.00 | 0.45 |
| 300139 | 晓程科技 | 6,800.00 | 206,448.00 | 0.45 |
| 002042 | 华孚时尚 | 48,400.00 | 205,700.00 | 0.45 |
| 300975 | 商络电子 | 16,200.00 | 205,578.00 | 0.45 |
| 688609 | 九联科技 | 20,100.00 | 205,221.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,763,100.91 | 68.96 | 73.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,359,581.00 | 9.46 | 10.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,051,776.12 | 4.45 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 1,375,022.00 | 2.99 | 3.18 |
| 采矿业 | 904,481.00 | 1.96 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 560,117.00 | 1.21 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450,929.00 | 0.98 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 404,395.00 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 394,819.00 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,764.00 | 0.58 | 0.62 |
| 教育 | 202,756.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,220.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 166,752.00 | 0.36 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,783.00 | 0.33 | 0.35 |
| 金融业 | 55,120.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 5,838.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | - | 5.98 | 46,059,721.31 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 6.59 | 46,831,880.33 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 7.80 | 28,553,187.13 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 1.20 | 8.70 | 49,970,395.56 |
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