首页 > 基金> 泰康悦享30天持有期债券A(019931)
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泰康悦享30天持有期债券A

(019931)
净值：
1.0651
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0651 2026-08-14
  • 净值走势
泰康悦享30天持有期债券A(019931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06510.01%
2026-08-131.06500.01%
2026-08-121.06490.00%
2026-08-111.06490.00%
2026-08-101.06490.02%
2026-08-071.06470.03%
2026-08-061.06440.03%
2026-08-051.06410.00%
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基金情况

基金全称 泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.1527.28107,847,810.48
2026-03-31-118.147.24126,647,527.68
2025-12-31-100.874.42190,653,137.45
2025-09-30-104.640.76342,976,881.33
2025-06-30-118.570.09640,075,514.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-黄钟9836.51
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