基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券C(019944) |
净值：
1.1444
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1444 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,300.00 | 666,307.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 566,748.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 509,312.00 | 0.31 |
| 002156 | 通富微电 | 12,600.00 | 506,142.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 1,630.00 | 487,353.70 | 0.30 |
| 688213 | 思特威 | 4,000.00 | 476,640.00 | 0.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,300.00 | 469,603.00 | 0.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,600.00 | 466,128.00 | 0.29 |
| 688003 | 天准科技 | 8,023.00 | 465,815.38 | 0.29 |
| 603885 | 吉祥航空 | 33,000.00 | 448,800.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,084,175.66 | 5.60 | 61.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,040,156.14 | 1.26 | 13.78 |
| 金融业 | 1,236,661.00 | 0.76 | 8.36 |
| 采矿业 | 737,612.00 | 0.45 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 565,680.00 | 0.35 | 3.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,478.00 | 0.23 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 289,380.00 | 0.18 | 1.96 |
| 建筑业 | 258,880.00 | 0.16 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 220,215.00 | 0.14 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.50 | 82.83 | 1.56 | 162,249,806.58 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 84.10 | 12.20 | 46,279,209.71 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 104.80 | 6.87 | 45,350,944.02 |
| 2024-12-31 | 14.45 | 99.05 | 2.04 | 58,718,738.26 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 91.30 | 2.58 | 80,040,656.11 |
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