基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券C(019944) |
净值：
1.1770
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1770 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,000.00 | 646,319.40 | 0.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,000.00 | 579,260.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 2,328.00 | 489,485.28 | 0.20 |
| 600397 | 江钨装备 | 32,000.00 | 470,400.00 | 0.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 39,200.00 | 446,880.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,300.00 | 435,176.00 | 0.18 |
| 01530 | 三生制药 | 21,500.00 | 429,784.74 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 384,613.02 | 0.16 |
| 688012 | 中微公司 | 1,230.00 | 376,847.40 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,439,719.68 | 2.62 | 81.52 |
| 批发和零售业 | 470,400.00 | 0.19 | 5.95 |
| 采矿业 | 435,176.00 | 0.18 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,132.80 | 0.12 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,870.00 | 0.11 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.92 | 108.67 | 2.57 | 245,510,823.65 |
| 2025-12-31 | 7.77 | 90.20 | 1.80 | 239,197,555.08 |
| 2025-09-30 | 10.50 | 82.83 | 1.56 | 162,249,806.58 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 84.10 | 12.20 | 46,279,209.71 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 104.80 | 6.87 | 45,350,944.02 |
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