基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒益6个月持有期债券C(019944) |
净值：
1.1549
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1549 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 19,000.00 | 1,077,490.00 | 0.45 |
| 688213 | 思特威 | 10,800.00 | 1,026,972.00 | 0.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 32,000.00 | 919,360.00 | 0.38 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13,200.00 | 879,120.00 | 0.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 39,000.00 | 852,930.00 | 0.36 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,663.00 | 755,673.49 | 0.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,000.00 | 753,300.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 703,350.00 | 0.29 |
| 300442 | 润泽科技 | 13,000.00 | 686,400.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,300.00 | 665,271.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,483,922.60 | 4.38 | 63.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,117,895.49 | 1.72 | 25.05 |
| 采矿业 | 665,271.00 | 0.28 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 590,150.00 | 0.25 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,640.00 | 0.24 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.77 | 90.20 | 1.80 | 239,197,555.08 |
| 2025-09-30 | 10.50 | 82.83 | 1.56 | 162,249,806.58 |
| 2025-06-30 | 18.14 | 84.10 | 12.20 | 46,279,209.71 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 104.80 | 6.87 | 45,350,944.02 |
| 2024-12-31 | 14.45 | 99.05 | 2.04 | 58,718,738.26 |
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