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首页 > 基金> 国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A

(019945)
净值：
1.0617
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0617 2025-12-26
  • 净值走势
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06170.00%
2025-12-251.06170.01%
2025-12-241.06160.01%
2025-12-231.06150.02%
2025-12-221.06130.01%
2025-12-191.06120.05%
2025-12-181.06070.02%
2025-12-171.06050.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.05亿元 份额规模 19.9575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.411.052,105,697,920.16
2025-06-30-136.180.832,107,398,728.35
2025-03-31-132.851.392,085,346,220.14
2024-12-31-134.341.232,096,407,522.96
2024-09-30-135.821.362,055,651,340.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李达夫7726.17
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