首页 > 基金> 国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A

(019945)
净值：
1.0137
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0657 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01370.03%
2026-02-051.01340.03%
2026-02-041.01310.00%
2026-02-031.01310.00%
2026-02-021.01310.01%
2026-01-301.01300.01%
2026-01-291.01290.01%
2026-01-281.01280.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.19亿元 份额规模 19.9587亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.981.872,119,081,261.82
2025-09-30-130.411.052,105,697,920.16
2025-06-30-136.180.832,107,398,728.35
2025-03-31-132.851.392,085,346,220.14
2024-12-31-134.341.232,096,407,522.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-李达夫8156.58
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