基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通消费升级混合C(019951) |
净值：
1.6222
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.9122 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,263,080.00 | 6.93 |
| 601888 | 中国中免 | 78,100.00 | 7,385,136.00 | 6.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 145,560.00 | 7,362,424.80 | 6.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 141,800.00 | 6,138,522.00 | 5.15 |
| 002956 | 西麦食品 | 211,200.00 | 5,938,944.00 | 4.98 |
| 600115 | 中国东航 | 970,800.00 | 5,824,800.00 | 4.89 |
| 300972 | 万辰集团 | 28,700.00 | 5,770,709.00 | 4.84 |
| 603345 | 安井食品 | 57,800.00 | 4,582,384.00 | 3.84 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 886,000.00 | 4,265,348.06 | 3.58 |
| 601111 | 中国国航 | 400,700.00 | 3,754,559.00 | 3.15 |
| 01070 | TCL电子 | 386,000.00 | 3,618,913.51 | 3.04 |
| 00753 | 中国国航 | 398,000.00 | 2,541,534.63 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,336,372.46 | 31.33 | 42.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,782,728.08 | 10.73 | 14.69 |
| 租赁和商务服务业 | 8,473,092.00 | 7.11 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,362,424.80 | 6.18 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,492,816.00 | 5.45 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 5,770,709.00 | 4.84 | 6.63 |
| 住宿和餐饮业 | 4,957,726.00 | 4.16 | 5.70 |
| 金融业 | 2,387,160.00 | 2.00 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,562.00 | 0.95 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 345,000.00 | 0.29 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,074.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.68 | - | 12.02 | 119,184,580.94 |
| 2025-09-30 | 86.26 | - | 14.66 | 131,650,613.00 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
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