基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通消费升级混合C(019951) |
净值：
1.5569
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.8469 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 163,260.00 | 8,652,780.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 7,021,546.58 | 5.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,310.00 | 6,777,778.00 | 5.15 |
| 002311 | 海大集团 | 103,400.00 | 6,593,818.00 | 5.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 127,100.00 | 5,742,378.00 | 4.36 |
| 01318 | 毛戈平 | 57,500.00 | 5,443,871.50 | 4.14 |
| 002602 | ST华通 | 262,800.00 | 5,442,588.00 | 4.13 |
| 603486 | 科沃斯 | 50,600.00 | 5,439,500.00 | 4.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 365,900.00 | 5,228,711.00 | 3.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 182,000.00 | 5,110,560.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,811,147.96 | 40.11 | 54.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,438,538.40 | 18.56 | 25.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,833,695.00 | 10.51 | 14.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,656,576.00 | 2.02 | 2.75 |
| 金融业 | 2,525,128.00 | 1.92 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 372,322.40 | 0.28 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,360.00 | 0.08 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,877.20 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,817.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.26 | - | 14.66 | 131,650,613.00 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 10.70 | 100,712,113.31 |
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