基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合C(019953) |
净值：
1.3305
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3305 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002304 | 洋河股份 | 19,000.00 | 964,060.00 | 7.90 |
| 603218 | 日月股份 | 58,000.00 | 835,200.00 | 6.85 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 756,400.00 | 6.20 |
| 002557 | 洽洽食品 | 30,000.00 | 635,100.00 | 5.21 |
| 603551 | 奥普科技 | 50,000.00 | 633,500.00 | 5.19 |
| 600872 | 中炬高新 | 29,000.00 | 552,740.00 | 4.53 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 516,350.00 | 4.23 |
| 002572 | 索菲亚 | 35,000.00 | 443,450.00 | 3.64 |
| 603317 | 天味食品 | 30,000.00 | 368,400.00 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,500.00 | 367,748.68 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.09 | - | 12.33 | 12,196,604.98 |
| 2025-12-31 | 91.63 | - | 8.65 | 13,848,629.97 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 13.43 | 16,728,859.56 |
| 2025-06-30 | 63.97 | 3.31 | 6.48 | 99,916,864.27 |
| 2025-03-31 | 74.29 | - | 11.46 | 11,036,546.77 |
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