基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合C(019953) |
净值：
1.4394
|
日增长率：
0.48%
|
累计净值：1.4394 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 40,000.00 | 1,588,800.00 | 9.50 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18,000.00 | 1,530,793.57 | 9.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 1,454,377.14 | 8.69 |
| 603551 | 奥普科技 | 105,000.00 | 1,275,750.00 | 7.63 |
| 600872 | 中炬高新 | 50,000.00 | 918,000.00 | 5.49 |
| 601669 | 中国电建 | 150,000.00 | 837,000.00 | 5.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 60,000.00 | 760,800.00 | 4.55 |
| 688581 | 安杰思 | 10,000.00 | 741,500.00 | 4.43 |
| 002557 | 洽洽食品 | 34,000.00 | 727,600.00 | 4.35 |
| 600528 | 中铁工业 | 70,000.00 | 579,600.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,769,745.00 | 58.40 | 81.52 |
| 建筑业 | 1,187,000.00 | 7.10 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,200.00 | 3.41 | 4.77 |
| 金融业 | 456,500.00 | 2.73 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 13.43 | 16,728,859.56 |
| 2025-06-30 | 63.97 | 3.31 | 6.48 | 99,916,864.27 |
| 2025-03-31 | 74.29 | - | 11.46 | 11,036,546.77 |
| 2024-12-31 | 88.45 | - | 13.26 | 1,609,680.78 |
| 2024-09-30 | 63.49 | - | 26.40 | 1,664,504.74 |
微信公众号
证券之星APP
