基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合C(019953) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1593 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,000.00 | 939,640.00 | 9.23 |
| 000651 | 格力电器 | 22,500.00 | 861,300.00 | 8.46 |
| 603218 | 日月股份 | 80,000.00 | 764,800.00 | 7.51 |
| 603551 | 奥普科技 | 77,000.00 | 723,800.00 | 7.11 |
| 002304 | 洋河股份 | 18,800.00 | 700,300.00 | 6.88 |
| 600702 | 舍得酒业 | 21,000.00 | 686,910.00 | 6.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 673,500.00 | 6.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 30,000.00 | 550,200.00 | 5.40 |
| 600872 | 中炬高新 | 30,000.00 | 517,200.00 | 5.08 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 14,000.00 | 454,996.94 | 4.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.96 | - | 13.84 | 10,179,537.31 |
| 2026-06-30 | 66.49 | - | 32.34 | 10,026,185.00 |
| 2026-03-31 | 75.09 | - | 12.33 | 12,196,604.98 |
| 2025-12-31 | 91.63 | - | 8.65 | 13,848,629.97 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 13.43 | 16,728,859.56 |
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