基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合A(019960) |
净值：
1.1599
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1599 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 166,000.00 | 4,604,840.00 | 6.35 |
| 00586 | 海螺创业 | 333,525.00 | 3,341,920.50 | 4.61 |
| 600079 | 人福医药 | 147,000.00 | 3,098,760.00 | 4.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 250,700.00 | 2,883,050.00 | 3.97 |
| 000902 | 新洋丰 | 199,800.00 | 2,791,206.00 | 3.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 189,500.00 | 2,725,010.00 | 3.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,378.00 | 2,650,047.18 | 3.65 |
| 002690 | 美亚光电 | 126,700.00 | 2,566,942.00 | 3.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 200,700.00 | 2,472,624.00 | 3.41 |
| 603713 | 密尔克卫 | 32,000.00 | 2,044,160.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,978,568.91 | 53.74 | 77.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,647,773.00 | 5.03 | 7.27 |
| 采矿业 | 2,759,144.00 | 3.80 | 5.50 |
| 房地产业 | 2,065,175.00 | 2.85 | 4.12 |
| 金融业 | 1,234,281.00 | 1.70 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,102.00 | 1.57 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,150.00 | 0.48 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.04 | 72,532,965.85 |
| 2025-06-30 | 88.59 | - | 11.78 | 84,873,458.96 |
| 2025-03-31 | 91.78 | 2.65 | 6.54 | 138,626,918.72 |
| 2024-12-31 | 84.36 | 6.24 | 9.18 | 163,019,121.57 |
| 2024-09-30 | 55.83 | 33.94 | 7.26 | 476,625,916.72 |
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