基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合A(019960) |
净值：
1.1171
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1171 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,900.00 | 3,276,090.00 | 6.56 |
| 06198 | 青岛港 | 459,000.00 | 2,996,482.40 | 6.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 62,100.00 | 2,200,203.00 | 4.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 29,400.00 | 1,861,269.17 | 3.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 64,400.00 | 1,720,768.00 | 3.44 |
| 600901 | 江苏金租 | 231,100.00 | 1,603,834.00 | 3.21 |
| 600096 | 云天化 | 54,700.00 | 1,523,942.00 | 3.05 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 198,000.00 | 1,477,014.62 | 2.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,725.00 | 1,378,171.85 | 2.76 |
| 01919 | 中远海控 | 87,000.00 | 1,235,996.04 | 2.47 |
| 601919 | 中远海控 | 15,900.00 | 260,283.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,397,712.00 | 24.81 | 66.81 |
| 金融业 | 3,963,907.00 | 7.93 | 21.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,047,113.00 | 2.10 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 666,248.00 | 1.33 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,347.00 | 0.58 | 1.55 |
| 采矿业 | 193,059.00 | 0.39 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.53 | 7.44 | 1.00 | 49,967,378.04 |
| 2026-06-30 | 89.95 | - | 11.43 | 44,655,544.42 |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 9.51 | 55,344,703.12 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.55 | 64,953,813.27 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.04 | 72,532,965.85 |
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