基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合A(019960) |
净值：
1.2179
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 155,142.00 | 3,811,838.94 | 5.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 211,500.00 | 3,422,070.00 | 5.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 276,900.00 | 3,206,502.00 | 4.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 103,500.00 | 2,960,100.00 | 4.56 |
| 002311 | 海大集团 | 49,200.00 | 2,724,696.00 | 4.19 |
| 002595 | 豪迈科技 | 31,500.00 | 2,662,065.00 | 4.10 |
| 002690 | 美亚光电 | 126,700.00 | 2,606,219.00 | 4.01 |
| 000902 | 新洋丰 | 157,200.00 | 2,455,464.00 | 3.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 84,500.00 | 2,373,605.00 | 3.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 169,700.00 | 2,306,223.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,057,894.80 | 60.13 | 80.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,522,438.00 | 5.42 | 7.29 |
| 采矿业 | 2,798,408.00 | 4.31 | 5.79 |
| 金融业 | 2,373,605.00 | 3.65 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,154.10 | 0.55 | 0.74 |
| 房地产业 | 198,090.00 | 0.30 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.55 | 64,953,813.27 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.04 | 72,532,965.85 |
| 2025-06-30 | 88.59 | - | 11.78 | 84,873,458.96 |
| 2025-03-31 | 91.78 | 2.65 | 6.54 | 138,626,918.72 |
| 2024-12-31 | 84.36 | 6.24 | 9.18 | 163,019,121.57 |
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