基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国远见价值混合A(019960) |
净值：
1.0320
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0320 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 155,142.00 | 3,923,541.18 | 7.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 140,600.00 | 2,833,090.00 | 5.12 |
| 002271 | 东方雨虹 | 149,200.00 | 2,284,252.00 | 4.13 |
| 00586 | 海螺创业 | 225,667.00 | 2,274,723.36 | 4.11 |
| 002311 | 海大集团 | 43,800.00 | 2,181,678.00 | 3.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,700.00 | 2,122,365.00 | 3.83 |
| 002595 | 豪迈科技 | 24,400.00 | 1,931,992.00 | 3.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 185,500.00 | 1,869,840.00 | 3.38 |
| 300818 | 耐普矿机 | 54,400.00 | 1,854,496.00 | 3.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 69,600.00 | 1,833,960.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,163,520.62 | 54.50 | 71.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,155,435.00 | 9.32 | 12.29 |
| 采矿业 | 2,676,642.00 | 4.84 | 6.38 |
| 金融业 | 2,459,289.00 | 4.44 | 5.86 |
| 房地产业 | 867,219.00 | 1.57 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 639,233.00 | 1.16 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.53 | - | 9.51 | 55,344,703.12 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 7.55 | 64,953,813.27 |
| 2025-09-30 | 92.29 | - | 8.04 | 72,532,965.85 |
| 2025-06-30 | 88.59 | - | 11.78 | 84,873,458.96 |
| 2025-03-31 | 91.78 | 2.65 | 6.54 | 138,626,918.72 |
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