首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)
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国联安月享30天持有期纯债债券C

(019963)
净值：
1.0381
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0381 2026-02-06
  • 净值走势
国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03810.01%
2026-02-051.03800.00%
2026-02-041.03800.00%
2026-02-031.03800.03%
2026-02-021.03770.04%
2026-01-301.03730.00%
2026-01-291.03730.00%
2026-01-281.03730.00%
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基金情况

基金全称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9701亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.180.39129,450,711.83
2025-09-30-106.270.35197,932,632.13
2025-06-30-112.370.18600,860,596.02
2025-03-31-109.640.42262,108,736.65
2024-12-31-129.550.16406,352,087.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉4271.63
2024-01-30-万莉7413.81
2024-01-30-洪阳玚7413.81
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