首页 > 基金> 国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)
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国联安月享30天持有期纯债债券C

(019963)
净值：
1.0531
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0531 2026-11-12
  • 净值走势
国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0531-0.02%
2026-11-111.0533-0.04%
2026-11-101.0537-0.04%
2026-11-091.05410.00%
2026-11-061.05410.03%
2026-11-051.05380.03%
2026-11-041.05350.03%
2026-11-031.05320.09%
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基金情况

基金全称 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.813.4055,065,439.45
2026-06-30-124.750.0869,009,923.84
2026-03-31-104.292.2279,047,796.53
2025-12-31-119.180.39129,450,711.83
2025-09-30-106.270.35197,932,632.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉7053.09
2024-01-30-万莉10195.31
2024-01-30-洪阳玚10195.31
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