首页 > 基金> 华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)
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华商中证同业存单AAA指数7天持有

(019964)
净值：
1.0270
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0270 2026-02-06
  • 净值走势
华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02700.01%
2026-02-051.02690.00%
2026-02-041.02690.00%
2026-02-031.02690.00%
2026-02-021.02690.01%
2026-01-301.02680.00%
2026-01-291.02680.01%
2026-01-281.02670.00%
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基金情况

基金全称 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.11亿元 份额规模 1.0820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.540.82111,009,305.48
2025-09-30-100.711.10173,333,136.38
2025-06-30-68.110.40730,046,595.16
2025-03-31-85.591.12464,659,949.51
2024-12-31-76.890.161,989,639,292.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-杜磊7102.69
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