基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通动力先锋混合C(019978) |
净值：
1.9520
|
日增长率：
-2.64%
|
累计净值：2.3320 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 1,888,500.00 | 24,550,500.00 | 5.98 |
| 601318 | 中国平安 | 348,142.00 | 19,767,502.76 | 4.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 17,835,000.00 | 4.35 |
| 600875 | 东方电气 | 481,800.00 | 16,887,090.00 | 4.12 |
| 002627 | 三峡旅游 | 2,055,800.00 | 16,323,052.00 | 3.98 |
| 002028 | 思源电气 | 80,220.00 | 16,204,440.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,070.00 | 14,489,319.00 | 3.53 |
| 603345 | 安井食品 | 151,400.00 | 14,119,564.00 | 3.44 |
| 002956 | 西麦食品 | 497,680.00 | 13,059,123.20 | 3.18 |
| 601888 | 中国中免 | 176,000.00 | 12,386,880.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,357,809.63 | 41.28 | 53.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,237,619.00 | 12.49 | 16.10 |
| 金融业 | 32,110,817.76 | 7.83 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 17,805,537.14 | 4.34 | 5.59 |
| 采矿业 | 16,865,026.24 | 4.11 | 5.30 |
| 租赁和商务服务业 | 12,386,880.00 | 3.02 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,745,876.30 | 2.38 | 3.06 |
| 住宿和餐饮业 | 8,705,880.00 | 2.12 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,702.61 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,387.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.59 | - | 21.40 | 410,248,741.89 |
| 2025-12-31 | 87.37 | - | 13.02 | 424,030,679.84 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 12.40 | 457,075,887.61 |
| 2025-06-30 | 82.35 | 0.01 | 21.17 | 404,763,354.09 |
| 2025-03-31 | 82.06 | 0.01 | 17.71 | 573,073,609.53 |
微信公众号
证券之星APP
