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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.5050
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5050 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.5048 | -1.47% |
| 2026-02-04 | 1.5272 | 0.39% |
| 2026-02-03 | 1.5213 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 1.4860 | -3.29% |
| 2026-01-30 | 1.5365 | -0.97% |
| 2026-01-29 | 1.5515 | -0.79% |
| 2026-01-28 | 1.5638 | 0.65% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.05%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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7.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.70%
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最近两年
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89.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 127,800.00 | 1,561,716.00 | 0.63 |
| 300502 | 新易盛 | 2,580.00 | 1,111,670.40 | 0.45 |
| 300857 | 协创数据 | 6,500.00 | 1,096,420.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,500.00 | 1,085,805.00 | 0.44 |
| 002436 | 兴森科技 | 50,500.00 | 1,069,085.00 | 0.43 |
| 300033 | 同花顺 | 3,300.00 | 1,063,194.00 | 0.43 |
| 600096 | 云天化 | 30,300.00 | 1,012,323.00 | 0.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 22,800.00 | 936,168.00 | 0.38 |
| 600989 | 宝丰能源 | 46,900.00 | 920,647.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 12,900.00 | 882,360.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,429,379.43 | 62.00 | 66.68 |
| 金融业 | 15,854,040.65 | 6.36 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,331,042.94 | 5.75 | 6.19 |
| 采矿业 | 12,955,613.00 | 5.20 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,307,421.00 | 2.93 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 5,589,030.44 | 2.24 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,584,105.00 | 1.44 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,104,239.00 | 1.25 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,985,120.00 | 1.20 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,880,135.00 | 1.16 | 1.24 |
| 建筑业 | 2,568,358.00 | 1.03 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,491,546.82 | 1.00 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,186,520.00 | 0.48 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,029,300.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 626,220.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 430,128.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 251,216.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.03 | 7.29 | 249,094,326.25 |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.01 | 8.52 | 246,902,646.88 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 538 | 80.50 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 803 | 51.32 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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