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泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
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累计净值：1.3832
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3832 | -1.09% |
| 2025-11-13 | 1.3985 | 1.18% |
| 2025-11-12 | 1.3822 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.3870 | -0.50% |
| 2025-11-10 | 1.3940 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.3910 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 1.3943 | 1.37% |
| 2025-11-05 | 1.3755 | 0.44% |
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基金全称
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泓德智选启元混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂 刘令宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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9.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.58%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,316,772.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 10,400.00 | 1,165,112.00 | 0.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,089,936.00 | 0.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,600.00 | 1,027,800.00 | 0.42 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,500.00 | 1,014,975.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 24,900.00 | 996,249.00 | 0.40 |
| 600109 | 国金证券 | 96,100.00 | 983,103.00 | 0.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 44,000.00 | 964,920.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,091,347.98 | 62.00 | 67.29 |
| 金融业 | 15,437,666.60 | 6.25 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,359,167.35 | 6.22 | 6.75 |
| 采矿业 | 9,341,661.00 | 3.78 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 7,688,655.99 | 3.11 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,410,904.00 | 2.19 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,796,188.65 | 1.94 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,453,711.00 | 1.80 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,858,721.00 | 1.16 | 1.26 |
| 房地产业 | 2,362,957.00 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,266,077.00 | 0.92 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,419,792.50 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,011,502.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 827,836.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 488,969.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 349,994.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 320,342.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 39,185.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.01 | 8.52 | 246,902,646.88 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 0.03 | 15.00 | 174,736,981.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 454 | 65.89 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 719 | 39.07 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
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