首页 >
基金>
泓德智选启元混合A(019982)
泓德智选启元混合A
(019982)
|
|
|
累计净值：1.4109
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.4109 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.4106 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.4072 | -0.49% |
| 2025-12-26 | 1.4142 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.4092 | 0.59% |
| 2025-12-24 | 1.4010 | 1.02% |
| 2025-12-23 | 1.3868 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.3859 | 0.81% |
|
基金全称
|
泓德智选启元混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
李子昂 刘令宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.76亿元
|
份额规模
|
1.2782亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
4.34%
|
|
最近三月
|
2.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.42%
|
|
最近两年
|
43.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 3,600.00 | 1,316,772.00 | 0.53 |
| 603259 | 药明康德 | 10,400.00 | 1,165,112.00 | 0.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,089,936.00 | 0.44 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,600.00 | 1,027,800.00 | 0.42 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,500.00 | 1,014,975.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 24,900.00 | 996,249.00 | 0.40 |
| 600109 | 国金证券 | 96,100.00 | 983,103.00 | 0.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 44,000.00 | 964,920.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,091,347.98 | 62.00 | 67.29 |
| 金融业 | 15,437,666.60 | 6.25 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,359,167.35 | 6.22 | 6.75 |
| 采矿业 | 9,341,661.00 | 3.78 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 7,688,655.99 | 3.11 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,410,904.00 | 2.19 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,796,188.65 | 1.94 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,453,711.00 | 1.80 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,858,721.00 | 1.16 | 1.26 |
| 房地产业 | 2,362,957.00 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,266,077.00 | 0.92 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,419,792.50 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,011,502.00 | 0.41 | 0.44 |
| 建筑业 | 827,836.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 488,969.00 | 0.20 | 0.21 |
| 综合 | 349,994.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 320,342.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 39,185.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.15 | 0.01 | 8.52 | 246,902,646.88 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 0.02 | 7.97 | 146,515,531.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | 0.05 | 8.53 | 121,890,551.91 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 8.46 | 146,791,837.68 |
| 2024-09-30 | 93.20 | 0.03 | 15.00 | 174,736,981.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 刘令宇 | 500 | 69.21 |
| 2023-11-29 | - | 李子昂 | 765 | 41.86 |
| 2023-11-21 | 2024-12-07 | 苏昌景 | 382 | 5.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
