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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) |
净值：
1.4175
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日增长率：
-5.36%
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累计净值：1.4175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 117,900.00 | 5,448,159.00 | 8.50 |
| 300502 | 新易盛 | 7,660.00 | 3,392,154.40 | 5.29 |
| 300442 | 润泽科技 | 41,700.00 | 3,369,360.00 | 5.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,074,814.00 | 4.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 49,300.00 | 2,764,744.00 | 4.31 |
| 688111 | 金山办公 | 11,668.00 | 2,725,178.08 | 4.25 |
| 000938 | 紫光股份 | 102,100.00 | 2,542,290.00 | 3.97 |
| 603019 | 中科曙光 | 30,500.00 | 2,397,300.00 | 3.74 |
| 002261 | 拓维信息 | 64,200.00 | 2,194,356.00 | 3.42 |
| 300017 | 网宿科技 | 125,400.00 | 2,119,260.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,842,709.18 | 66.85 | 71.04 |
| 制造业 | 17,464,743.40 | 27.25 | 28.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.86 | 64,090,101.28 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 7.09 | 32,593,158.30 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 9.89 | 41,737,745.44 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 7.27 | 31,541,961.00 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 7.40 | 33,136,843.44 |
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