基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) |
净值：
1.4735
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.4735 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 105,800.00 | 4,320,872.00 | 6.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 38,800.00 | 4,160,524.00 | 6.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 52,600.00 | 3,682,000.00 | 5.48 |
| 300502 | 新易盛 | 5,904.00 | 3,583,728.00 | 5.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 41,300.00 | 3,430,791.00 | 5.11 |
| 000938 | 紫光股份 | 117,000.00 | 3,376,620.00 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 4.92 |
| 688111 | 金山办公 | 12,668.00 | 2,698,917.40 | 4.02 |
| 000066 | 中国长城 | 106,600.00 | 2,030,730.00 | 3.02 |
| 301396 | 宏景科技 | 5,900.00 | 1,956,440.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,758,055.68 | 60.68 | 63.94 |
| 制造业 | 22,983,987.25 | 34.22 | 36.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.91 | - | 6.50 | 67,163,682.06 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 6.86 | 64,090,101.28 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 7.09 | 32,593,158.30 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 9.89 | 41,737,745.44 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 7.27 | 31,541,961.00 |
微信公众号
证券之星APP
