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华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) |
净值：
1.4342
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.4342 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 4,884,528.00 | 11.70 |
| 300502 | 新易盛 | 13,060.00 | 4,776,956.20 | 11.45 |
| 002230 | 科大讯飞 | 52,900.00 | 2,965,045.00 | 7.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 21,200.00 | 2,528,100.00 | 6.06 |
| 000977 | 浪潮信息 | 23,600.00 | 1,756,312.00 | 4.21 |
| 688111 | 金山办公 | 5,359.00 | 1,696,123.50 | 4.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 45,900.00 | 1,385,262.00 | 3.32 |
| 600570 | 恒生电子 | 34,700.00 | 1,197,844.00 | 2.87 |
| 300339 | 润和软件 | 18,200.00 | 1,102,920.00 | 2.64 |
| 002261 | 拓维信息 | 23,000.00 | 831,220.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,191,968.76 | 50.77 | 55.72 |
| 制造业 | 16,837,752.20 | 40.34 | 44.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 9.89 | 41,737,745.44 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 7.27 | 31,541,961.00 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 7.40 | 33,136,843.44 |
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