基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.5781
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：1.5781 | 2025-12-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 276,720.00 | 77,921,584.80 | 8.85 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,588,352.00 | 52,415,616.00 | 5.95 |
| 920799 | 艾融软件 | 648,612.00 | 35,427,187.44 | 4.02 |
| 920493 | 并行科技 | 229,373.00 | 34,954,151.47 | 3.97 |
| 920808 | 曙光数创 | 328,901.00 | 29,729,361.39 | 3.38 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 444,414.00 | 28,486,937.40 | 3.24 |
| 920418 | 苏轴股份 | 882,680.00 | 26,215,596.00 | 2.98 |
| 920599 | 同力股份 | 1,252,903.00 | 24,494,253.65 | 2.78 |
| 920239 | 长虹能源 | 649,916.00 | 24,267,863.44 | 2.76 |
| 920819 | 颖泰生物 | 5,107,500.00 | 21,706,875.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,816,126.00 | 73.48 | 81.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,592,185.88 | 11.20 | 12.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,960,243.58 | 3.06 | 3.40 |
| 采矿业 | 17,382,008.38 | 1.97 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,118,448.80 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 1.55 | 880,335,854.57 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 0.13 | 1,006,515,226.56 |
| 2025-03-31 | 86.89 | - | 1.80 | 824,145,597.48 |
| 2024-12-31 | 91.83 | - | 6.78 | 486,111,115.49 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 0.78 | 551,062,597.14 |
微信公众号
证券之星APP
