基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.2070
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.2070 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 295,438.00 | 46,933,280.68 | 8.99 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,096,197.00 | 27,273,381.36 | 5.23 |
| 920982 | 锦波生物 | 185,645.00 | 23,389,413.55 | 4.48 |
| 920809 | 安达科技 | 2,012,965.00 | 17,975,777.45 | 3.44 |
| 920368 | 连城数控 | 596,812.00 | 17,432,878.52 | 3.34 |
| 920493 | 并行科技 | 155,374.00 | 17,193,686.84 | 3.29 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 882,208.00 | 15,650,369.92 | 3.00 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 659,018.00 | 15,618,726.60 | 2.99 |
| 920808 | 曙光数创 | 178,563.00 | 15,302,849.10 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 808,176.00 | 13,310,658.72 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,459,084.56 | 78.27 | 85.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,272,540.12 | 9.25 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,799,640.98 | 1.69 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,491,954.60 | 1.44 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,683,088.40 | 0.51 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 1.75 | 521,921,905.90 |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 6.41 | 558,080,803.82 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 1.97 | 815,908,282.75 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 1.55 | 880,335,854.57 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 0.13 | 1,006,515,226.56 |
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