基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.6375
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.6375 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,806,752.00 | 58,466,494.72 | 7.17 |
| 920982 | 锦波生物 | 243,007.00 | 56,790,735.90 | 6.96 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 476,032.00 | 29,080,794.88 | 3.56 |
| 920493 | 并行科技 | 213,507.00 | 28,300,352.85 | 3.47 |
| 920799 | 艾融软件 | 518,612.00 | 24,763,723.00 | 3.04 |
| 920599 | 同力股份 | 1,181,316.00 | 24,488,680.68 | 3.00 |
| 920029 | 开发科技 | 258,726.00 | 23,719,999.68 | 2.91 |
| 920438 | 戈碧迦 | 549,200.00 | 22,050,380.00 | 2.70 |
| 920139 | 华岭股份 | 937,417.00 | 19,592,015.30 | 2.40 |
| 920047 | 诺思兰德 | 774,929.00 | 18,373,566.59 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,616,933.22 | 76.18 | 83.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,894,889.79 | 10.65 | 11.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,866,620.64 | 3.05 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,573,120.00 | 0.81 | 0.89 |
| 采矿业 | 2,088,538.24 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 1.97 | 815,908,282.75 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 1.55 | 880,335,854.57 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 0.13 | 1,006,515,226.56 |
| 2025-03-31 | 86.89 | - | 1.80 | 824,145,597.48 |
| 2024-12-31 | 91.83 | - | 6.78 | 486,111,115.49 |
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