基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.0527
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.0527 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 84,835.00 | 43,520,355.00 | 8.24 |
| 920438 | 戈碧迦 | 344,863.00 | 38,072,875.20 | 7.21 |
| 920982 | 锦波生物 | 173,159.00 | 24,567,798.92 | 4.65 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,114,679.00 | 23,018,121.35 | 4.36 |
| 920493 | 并行科技 | 167,927.00 | 17,929,565.79 | 3.39 |
| 920599 | 同力股份 | 996,234.00 | 17,314,546.92 | 3.28 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,033,744.00 | 13,624,745.92 | 2.58 |
| 920179 | 凯德石英 | 221,925.00 | 12,212,532.75 | 2.31 |
| 920491 | 奥迪威 | 579,889.00 | 12,119,680.10 | 2.29 |
| 920139 | 华岭股份 | 828,371.00 | 11,820,854.17 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,325,245.05 | 81.25 | 88.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,521,420.33 | 8.04 | 8.79 |
| 采矿业 | 7,673,423.86 | 1.45 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,130,309.06 | 0.78 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.53 | - | 3.74 | 528,389,558.09 |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 1.75 | 521,921,905.90 |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 6.41 | 558,080,803.82 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 1.97 | 815,908,282.75 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 1.55 | 880,335,854.57 |
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