基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信北证50成份指数增强A(019993) |
净值：
1.3880
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3880 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,200,652.00 | 34,902,953.64 | 6.25 |
| 920982 | 锦波生物 | 196,844.00 | 29,536,442.20 | 5.29 |
| 920493 | 并行科技 | 159,036.00 | 22,635,593.88 | 4.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 361,497.00 | 17,131,342.83 | 3.07 |
| 920599 | 同力股份 | 898,565.00 | 16,174,170.00 | 2.90 |
| 920029 | 开发科技 | 198,157.00 | 16,090,348.40 | 2.88 |
| 920368 | 连城数控 | 456,712.00 | 15,464,268.32 | 2.77 |
| 920047 | 诺思兰德 | 612,994.00 | 14,834,454.80 | 2.66 |
| 920799 | 艾融软件 | 410,412.00 | 13,621,574.28 | 2.44 |
| 920116 | 星图测控 | 148,114.00 | 13,315,448.60 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,901,547.79 | 74.52 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,460,721.23 | 12.09 | 13.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,395,224.65 | 2.76 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,446,109.79 | 0.98 | 1.08 |
| 采矿业 | 1,239,814.40 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 6.41 | 558,080,803.82 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 1.97 | 815,908,282.75 |
| 2025-09-30 | 89.95 | - | 1.55 | 880,335,854.57 |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 0.13 | 1,006,515,226.56 |
| 2025-03-31 | 86.89 | - | 1.80 | 824,145,597.48 |
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