基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合C(020000) |
净值：
1.1702
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1702 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,140.00 | 5,193,742.36 | 9.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,166.00 | 4,668,513.00 | 8.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,048.00 | 4,587,352.00 | 8.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,588.00 | 3,737,046.12 | 7.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 3,377,181.49 | 6.45 |
| 000333 | 美的集团 | 42,917.00 | 3,118,349.22 | 5.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,375.00 | 2,572,549.40 | 4.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 18,900.00 | 2,493,288.00 | 4.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 225,300.00 | 2,291,301.00 | 4.37 |
| 002271 | 东方雨虹 | 169,200.00 | 2,084,544.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,569,175.90 | 39.27 | 76.23 |
| 房地产业 | 5,164,035.90 | 9.86 | 19.14 |
| 金融业 | 996,030.00 | 1.90 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,111.08 | 0.48 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.38 | 6.43 | 52,384,693.81 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 8.02 | 48,858,758.50 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.21 | 7.73 | 53,423,316.21 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 0.99 | 6.09 | 112,083,580.74 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 1.88 | 6.10 | 223,068,594.77 |
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