基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合C(020000) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.0319 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 64,093.00 | 8,611,835.76 | 9.00 |
| 002832 | 比音勒芬 | 375,125.00 | 7,742,580.00 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,288.00 | 7,454,361.12 | 7.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,498.00 | 5,362,722.40 | 5.60 |
| 06160 | 百济神州 | 35,101.00 | 5,194,980.29 | 5.43 |
| 688578 | 艾力斯 | 42,860.00 | 4,680,312.00 | 4.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 59,000.00 | 4,573,680.00 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,258.00 | 4,202,642.81 | 4.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 217,700.00 | 3,962,140.00 | 4.14 |
| 02400 | 心动公司 | 101,823.00 | 3,935,507.32 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,864,310.97 | 44.78 | 84.21 |
| 金融业 | 7,840,860.00 | 8.19 | 15.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,187.76 | 0.20 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.74 | - | 14.65 | 95,724,026.17 |
| 2026-03-31 | 89.42 | - | 13.70 | 131,906,943.09 |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.45 | 7.09 | 45,206,937.56 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.38 | 6.43 | 52,384,693.81 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 8.02 | 48,858,758.50 |
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