国泰货币

(020007)

每万份收益:
0.6308元
7日年化率:
2.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
国泰货币(020007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.63082.45%
2019-06-070.63082.51%
2019-06-060.63462.56%
2019-06-050.64322.60%
2019-05-310.72592.43%
2019-05-300.72482.37%
2019-05-290.75552.28%
2019-05-280.69442.07%
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
军工ETF0.76632.75%
军工基金0.75862.74%
有色B0.50382.52%
证券ETF0.98711.98%
国泰互联网1.56701.95%
国泰成长2.28701.92%
创业板基0.74421.82%
券商基金1.03141.82%
国泰TMT0.88591.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0715008.5198978.8
218030518进出0510005.5021345.87
319990919贴现国债099964.0042675.84
419990419贴现国债048989.6804575.27
511191012019兴业银行CD1207991.3129134.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券33901.51622819.87
国泰货币(020007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券139297.1442.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185616.4156.07
其他各项资产6142.771.86
合计331056.32100
国泰货币(020007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-04至今韩哲昊1503硕士
2012-12-032015-07-17姜南林956硕士
2011-12-052013-10-25胡永青690硕士
2010-09-182012-01-09赵峰478硕士
2008-08-232011-06-15翁锡赟10261977硕士
2007-03-022008-08-23高红兵540博士
2005-10-272007-03-02林勇491硕士
2005-06-212005-10-27张顺太1281971硕士
现任基金经理:韩哲昊