首页 > 基金> 国泰金龙债券C(020012)
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国泰金龙债券C

(020012)
净值：
1.1054
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9411 2026-08-05
  • 净值走势
国泰金龙债券C(020012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.10540.02%
2026-08-041.10520.04%
2026-08-031.10480.02%
2026-07-311.10460.02%
2026-07-301.10440.01%
2026-07-291.10430.00%
2026-07-281.1043-0.04%
2026-07-271.10470.03%
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基金情况

基金全称 国泰金龙债券证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 茅利伟 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.3139亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 13.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富348,590.004,723,394.503.85
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,723,394.503.85100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.490.312,226,071,288.91
2026-03-31-108.420.281,240,666,564.32
2025-12-31-105.710.551,316,765,673.53
2025-09-30-88.660.851,462,890,327.36
2025-06-30-89.580.991,935,612,115.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-刘嵩扬73513.05
2023-08-25-茅利伟107813.95
2021-02-092024-08-02刘波127011.39
2020-03-132024-08-02王玉1603-2.59
2010-04-292020-03-13吴晨360650.19
2009-03-272010-07-23陈强4835.05
2008-06-052009-07-16林勇4066.39
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