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国泰金龙债券C

(020012)

净值:
0.9680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金龙债券C(020012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-270.96800.00%
2020-08-260.9680-0.21%
2020-08-250.9700-0.10%
2020-08-240.97100.10%
2020-08-170.97200.21%
2020-08-140.97000.10%
2020-08-130.96900.21%
2020-08-120.9670-0.10%
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基金公司 国泰基金 基金经理 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0168亿元
最近分红 国泰金龙债券C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2770/3663
最近一月 0.52% 800/3663
最近三月 0.31% 991/3663
最近六月 -7.28% 2954/3663
最近一年 -4.51% 2502/3663
今年以来 -6.12% 3517/3663
成立以来 58.02% 269/3663
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002249大洋电机26.98434.632.78制造业
002307北新路桥8.0663.700.41建筑业
601700风范股份6.60142.260.91制造业
600522中天科技5.5098.070.63制造业
601199江南水务2.5133.290.21电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表576.893.69
制造业576.893.69
信息技术业98.070.63
建筑业63.700.41
电力、煤气及水的生产和供应业33.290.21
其他14280.8691.37
国泰金龙债券C(020012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10240.1679.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2241.1017.48
其他各项资产336.832.63
国泰金龙债券C(020012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-04-29至今吴晨256139.6448.38
2009-03-272010-07-23陈强4835.067.70
2008-06-052009-07-16林勇4066.0710.89
现任基金经理:王玉
  • 基金公告
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