基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰现金管理货币B(020032) |
每万份收益：
0.3464元
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7日年化率：
1.2530%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 996,097,656.79 | 1.89 |
| 250306 | 25进出06 | 807,366,103.64 | 1.53 |
| 250421 | 25农发21 | 708,187,535.47 | 1.34 |
| 112614063 | 26江苏银行CD063 | 499,416,604.93 | 0.95 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 498,395,257.67 | 0.94 |
| 112582345 | 25昆仑银行CD054 | 498,327,397.44 | 0.94 |
| 112519382 | 25恒丰银行CD382 | 498,315,147.62 | 0.94 |
| 112582541 | 25湖北银行CD088 | 498,221,869.33 | 0.94 |
| 112582764 | 25昆仑银行CD055 | 498,095,443.10 | 0.94 |
| 112505383 | 25建设银行CD383 | 498,060,290.64 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 45.60 | 44.16 | 52,803,179,751.41 |
| 2025-12-31 | - | 53.34 | 24.69 | 53,831,712,480.16 |
| 2025-09-30 | - | 48.40 | 28.55 | 56,029,721,334.93 |
| 2025-06-30 | - | 51.47 | 29.84 | 55,848,096,565.28 |
| 2025-03-31 | - | 65.04 | 20.58 | 56,785,664,945.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2191 | 7.43 |
| 2020-07-07 | 2022-11-11 | 陶然 | 857 | 2.26 |
| 2015-06-04 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1807 | 13.70 |
| 2014-02-21 | 2015-05-04 | 王鵾 | 437 | 5.52 |
| 2012-12-11 | 2015-07-17 | 姜南林 | 948 | 11.89 |
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