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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.7123
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2521 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2519 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.2534 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.2526 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.2498 | -0.27% |
| 2026-01-30 | 1.2532 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.2549 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.2574 | 0.14% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6480亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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17.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 582,400.00 | 4,618,432.00 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 225,100.00 | 2,606,658.00 | 0.56 |
| 600941 | 中国移动 | 20,500.00 | 2,071,525.00 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,885,800.00 | 0.40 |
| 601328 | 交通银行 | 241,800.00 | 1,753,050.00 | 0.37 |
| 002096 | 易普力 | 129,500.00 | 1,724,940.00 | 0.37 |
| 600309 | 万华化学 | 22,200.00 | 1,702,296.00 | 0.36 |
| 688503 | 聚和材料 | 27,470.00 | 1,675,670.00 | 0.36 |
| 002850 | 科达利 | 10,400.00 | 1,641,744.00 | 0.35 |
| 000688 | 国城矿业 | 53,100.00 | 1,476,180.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,392,802.17 | 9.88 | 76.08 |
| 金融业 | 8,155,133.00 | 1.74 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,525.00 | 0.44 | 3.40 |
| 采矿业 | 1,476,180.00 | 0.31 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,446,522.00 | 0.31 | 2.37 |
| 建筑业 | 1,081,860.00 | 0.23 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,123.00 | 0.08 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 86.34 | 2.45 | 152,583,370.44 |
| 2025-06-30 | 16.04 | 83.76 | 1.80 | 88,525,781.28 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 89.66 | 1.09 | 81,667,325.95 |
| 2024-12-31 | 10.95 | 89.64 | 0.96 | 83,528,585.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 1136 | 15.86 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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