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国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
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累计净值：1.6530
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.1928 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 1.1921 | -0.03% |
| 2026-08-03 | 1.1924 | 0.02% |
| 2026-07-31 | 1.1922 | -0.06% |
| 2026-07-30 | 1.1929 | 0.10% |
| 2026-07-29 | 1.1917 | 0.40% |
| 2026-07-28 | 1.1870 | -0.03% |
| 2026-07-27 | 1.1874 | 0.43% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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程瑶 郑双明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.48%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 2,300,000.00 | 11,362,000.00 | 3.38 |
| 000990 | 诚志股份 | 1,300,000.00 | 10,634,000.00 | 3.17 |
| 300483 | 首华燃气 | 560,000.00 | 9,844,800.00 | 2.93 |
| 600985 | 淮北矿业 | 400,000.00 | 5,620,000.00 | 1.67 |
| 600111 | 北方稀土 | 100,000.00 | 4,805,000.00 | 1.43 |
| 600188 | 兖矿能源 | 260,000.00 | 4,620,200.00 | 1.38 |
| 000831 | 中国稀土 | 79,915.00 | 4,434,483.35 | 1.32 |
| 603393 | 新天然气 | 140,000.00 | 2,997,400.00 | 0.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 140,000.00 | 2,846,200.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,447,000.00 | 9.37 | 55.01 |
| 制造业 | 22,719,683.35 | 6.77 | 39.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,997,400.00 | 0.89 | 5.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.03 | 83.86 | 4.96 | 335,694,502.88 |
| 2026-03-31 | 9.29 | 84.65 | 6.11 | 490,547,570.53 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 86.34 | 2.45 | 152,583,370.44 |
| 2025-06-30 | 16.04 | 83.76 | 1.80 | 88,525,781.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 郑双明 | 157 | -5.26 |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 1316 | 10.37 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
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