国泰增利A

(020033)

净值:
1.0899
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国泰增利A(020033)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08990.01%
2020-04-011.08980.03%
2020-03-311.08950.02%
2020-03-301.0893-0.01%
2020-03-301.0893-0.01%
2020-03-271.08940.04%
2020-03-271.08940.04%
2020-03-261.08900.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 4.5521亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8711亿元
最近分红 国泰增利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1692/2932
最近一月 0.28% 299/2932
最近三月 0.69% 983/2932
最近六月 1.53% 1840/2932
最近一年 4.09% 1171/2932
今年以来 3.30% 1147/2932
成立以来 54.93% 222/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份2.0346.300.06制造业
300058蓝色光标1.6612.980.02租赁和商务服务业
600887伊利股份1.0021.590.03制造业
600056中国医药0.8221.280.03制造业
300136信维通信0.7028.010.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业276.331.15
其他23752.3298.85
国泰增利A(020033)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84.080.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17414.7392.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1025.825.46
其他各项资产274.021.46
国泰增利A(020033)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6787.002.38
2012-12-262015-06-25张一格91132.9134.39
现任基金经理:韩哲昊