首页 >
基金>
国泰民安增利债券A(020033)
国泰民安增利债券A
(020033)
|
|
|
累计净值：1.6350
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.1748 | -1.25% |
| 2026-11-05 | 1.1897 | 1.22% |
| 2026-11-04 | 1.1754 | 2.95% |
| 2026-11-03 | 1.1417 | -2.15% |
| 2026-11-02 | 1.1668 | 0.26% |
| 2026-10-30 | 1.1638 | -1.05% |
| 2026-10-29 | 1.1762 | -0.88% |
| 2026-10-28 | 1.1866 | 2.54% |
|
基金全称
|
国泰民安增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
郑双明 秦培栋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.59亿元
|
份额规模
|
0.4907亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.95%
|
|
最近一月
|
-1.90%
|
|
最近三月
|
-1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.49%
|
|
最近两年
|
3.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60,000.00 | 6,013,200.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 5,045,050.00 | 2.34 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,000.00 | 4,273,650.00 | 1.98 |
| 688825 | 长鑫科技 | 60,000.00 | 3,287,400.00 | 1.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 60,000.00 | 3,156,000.00 | 1.46 |
| 300969 | 恒帅股份 | 40,000.00 | 3,026,000.00 | 1.40 |
| 301080 | 百普赛斯 | 20,000.00 | 2,821,400.00 | 1.31 |
| 688222 | 成都先导 | 60,000.00 | 2,681,400.00 | 1.24 |
| 301225 | 恒勃股份 | 40,000.00 | 2,340,800.00 | 1.08 |
| 688046 | 药康生物 | 60,000.00 | 2,276,400.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,776,400.00 | 11.01 | 58.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,318,700.00 | 4.32 | 22.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,779,200.00 | 3.60 | 19.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.14 | 90.84 | 0.44 | 215,883,863.67 |
| 2026-06-30 | 17.03 | 83.86 | 4.96 | 335,694,502.88 |
| 2026-03-31 | 9.29 | 84.65 | 6.11 | 490,547,570.53 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 86.34 | 2.45 | 152,583,370.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 秦培栋 | 66 | -1.59 |
| 2026-03-03 | - | 郑双明 | 249 | -5.50 |
| 2022-12-30 | 2026-10-21 | 程瑶 | 1391 | 7.59 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 4.09 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 18.48 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 33.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
