基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币C(020039) |
每万份收益：
0.3401元
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7日年化率：
1.2370%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112617031 | 26光大银行CD031 | 199,308,773.98 | 2.64 |
| 112615121 | 26民生银行CD121 | 148,987,523.80 | 1.98 |
| 210208 | 21国开08 | 112,775,416.78 | 1.50 |
| 240322 | 24进出22 | 100,737,565.48 | 1.34 |
| 112618035 | 26华夏银行CD035 | 99,817,924.01 | 1.32 |
| 112513148 | 25浙商银行CD148 | 99,739,744.70 | 1.32 |
| 112502254 | 25工商银行CD254 | 99,651,002.42 | 1.32 |
| 112514200 | 25江苏银行CD200 | 99,649,579.84 | 1.32 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 99,627,786.21 | 1.32 |
| 112587353 | 25长沙银行CD302 | 99,594,182.50 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 59.58 | 10.42 | 7,542,447,013.01 |
| 2026-03-31 | - | 78.37 | 9.08 | 5,612,620,566.46 |
| 2025-12-31 | - | 54.17 | 31.05 | 9,632,184,009.11 |
| 2025-09-30 | - | 85.98 | 0.02 | 3,037,343,025.18 |
| 2025-06-30 | - | 54.10 | 26.52 | 5,667,985,576.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 姜靖松 | 569 | 2.33 |
| 2023-11-13 | - | 邵笛 | 1007 | 4.80 |
| 2023-11-13 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 506 | 2.75 |
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