首页 > 基金> 易方达安嘉30天持有债券A(020040)
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易方达安嘉30天持有债券A

(020040)
净值：
1.0697
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0697 2026-11-12
  • 净值走势
易方达安嘉30天持有债券A(020040)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0697-0.02%
2026-11-111.0699-0.04%
2026-11-101.0703-0.04%
2026-11-091.07070.00%
2026-11-061.07070.04%
2026-11-051.07030.00%
2026-11-041.07030.03%
2026-11-031.07000.07%
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基金情况

基金全称 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿 王丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.39%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.146.08253,041,719.65
2026-06-30-100.087.77197,776,228.06
2026-03-31-98.115.53274,352,818.98
2025-12-31-106.233.18531,099,420.89
2025-09-30-104.951.71946,247,295.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-王丹7024.70
2023-12-27-石大怿10526.99
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