首页 > 基金> 英大安华纯债债券C(020051)

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英大安华纯债债券C

(020051)

净值：

1.0360

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0610

2025-11-14

净值走势

英大安华纯债债券C(020051)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0360	0.01%
2025-11-13	1.0359	-0.01%
2025-11-12	1.0360	0.03%
2025-11-11	1.0357	0.02%
2025-11-10	1.0355	0.03%
2025-11-07	1.0352	-0.03%
2025-11-06	1.0355	-0.07%
2025-11-05	1.0362	0.00%

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基金情况

基金全称	英大安华纯债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	吕一楠孙莹贺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0115亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.40%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.19%
最近两年	-

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基金要闻

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英大安华纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.68	2.36	4,964,324,054.44
2025-06-30	-	96.87	3.17	5,010,127,073.99
2025-03-31	-	93.93	5.71	5,031,300,249.37
2024-12-31	-	78.91	21.12	5,553,775,233.88
2024-09-30	-	94.39	5.87	4,387,604,224.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-30	-	孙莹贺	444	2.60
2023-11-23	-	吕一楠	725	6.14

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基金公告

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