基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券A(020055) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0437 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 665,836.31 | 0.30 |
| 01378 | 中国宏桥 | 27,500.00 | 663,325.62 | 0.29 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 22,000.00 | 612,609.58 | 0.27 |
| 605090 | 九丰能源 | 16,700.00 | 579,323.00 | 0.26 |
| 02313 | 申洲国际 | 10,100.00 | 568,480.69 | 0.25 |
| 000157 | 中联重科 | 70,700.00 | 566,307.00 | 0.25 |
| 601615 | 明阳智能 | 34,300.00 | 554,288.00 | 0.25 |
| 603816 | 顾家家居 | 17,500.00 | 527,975.00 | 0.23 |
| 00939 | 建设银行 | 75,000.00 | 512,181.78 | 0.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 44,400.00 | 510,600.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,289,924.50 | 3.24 | 87.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579,323.00 | 0.26 | 6.94 |
| 采矿业 | 483,483.00 | 0.21 | 5.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.24 | 85.01 | 2.81 | 224,894,022.48 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 114.14 | 6.91 | 309,761,902.35 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 92.84 | 12.68 | 488,566,433.65 |
| 2024-12-31 | 4.43 | 87.30 | 0.62 | 938,416,719.11 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 91.66 | 5.86 | 3,120,907,012.83 |
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