基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦享债券A(020055) |
净值：
1.0492
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0492 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 595,131.66 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 554,865.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,700.00 | 490,626.00 | 0.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 13,500.00 | 397,750.99 | 0.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,100.00 | 356,209.00 | 0.20 |
| 06618 | 京东健康 | 6,650.00 | 333,355.92 | 0.19 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 332,068.83 | 0.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 18,600.00 | 308,202.00 | 0.17 |
| 300627 | 华测导航 | 8,500.00 | 296,735.00 | 0.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 56,900.00 | 291,897.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,483,290.55 | 2.49 | 58.13 |
| 采矿业 | 1,311,654.00 | 0.73 | 17.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,626.00 | 0.27 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,303.00 | 0.21 | 4.80 |
| 金融业 | 356,209.00 | 0.20 | 4.62 |
| 建筑业 | 291,897.00 | 0.16 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 196,064.00 | 0.11 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 173,855.00 | 0.10 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,610.00 | 0.02 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.49 | 83.14 | 4.36 | 179,964,463.98 |
| 2025-09-30 | 5.24 | 85.01 | 2.81 | 224,894,022.48 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 114.14 | 6.91 | 309,761,902.35 |
| 2025-03-31 | 4.78 | 92.84 | 12.68 | 488,566,433.65 |
| 2024-12-31 | 4.43 | 87.30 | 0.62 | 938,416,719.11 |
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